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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 37 674.00 | 34 950.00 | 2 724.00 | 37 674.00 |
AH Fonds commercial | 169 063.00 | | 169 063.00 | 169 063.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 049.00 | 3 049.00 | | 3 049.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 507.00 | 35 151.00 | 356.00 | 35 507.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 972.00 | | 2 972.00 | 2 972.00 |
BJ TOTAL (I) | 248 265.00 | 73 150.00 | 175 115.00 | 248 265.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 730.00 | | 9 730.00 | 9 730.00 |
BT Marchandises | 81 575.00 | | 81 575.00 | 81 575.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 285 603.00 | 1 741.00 | 283 862.00 | 285 603.00 |
BZ Autres créances | 1 991.00 | | 1 991.00 | 1 991.00 |
CF Disponibilités | 146 072.00 | | 146 072.00 | 146 072.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 962.00 | | 4 962.00 | 4 962.00 |
CJ TOTAL (II) | 529 933.00 | 1 741.00 | 528 192.00 | 529 933.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 778 198.00 | 74 892.00 | 703 306.00 | 778 198.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 090.00 | | | 2 090.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 260 479.00 | 260 479.00 | | 260 479.00 |
DH Report à nouveau | -225 261.00 | -225 689.00 | | -225 261.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 726.00 | 428.00 | | 60 726.00 |
DL TOTAL (I) | 150 944.00 | 90 218.00 | | 150 944.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 172 845.00 | 31 972.00 | | 172 845.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 870.00 | 8 470.00 | | 3 870.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 312 376.00 | 319 131.00 | | 312 376.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 825.00 | 52 847.00 | | 57 825.00 |
EA Autres dettes | 5 448.00 | 6 070.00 | | 5 448.00 |
EC TOTAL (IV) | 552 362.00 | 418 489.00 | | 552 362.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 703 306.00 | 508 707.00 | | 703 306.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 12 319.00 | 30 859.00 | | 12 319.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 248 403.00 | | 1 328.00 | 248 403.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 140.00 | 2 972.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 466.00 | 248 265.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 206 737.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 326.00 | 38 556.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 205 621.00 | | 1 116.00 | 205 621.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 38 671.00 | | 212.00 | 38 671.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 112.00 | | | 4 112.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 71 746.00 | 1 527.00 | 123.00 | 71 746.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 33 742.00 | 1 208.00 | | 33 742.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 004.00 | 319.00 | 123.00 | 38 004.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 016.00 | | 4 274.00 | 6 016.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 016.00 | | 4 274.00 | 6 016.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 016.00 | | 4 274.00 | 6 016.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 4 274.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 312 376.00 | 312 376.00 | | 312 376.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 911.00 | 17 911.00 | | 17 911.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 610.00 | 14 610.00 | | 14 610.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 448.00 | 5 448.00 | | 5 448.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 972.00 | | 2 972.00 | 2 972.00 |
UX Autres créances clients | 283 514.00 | 283 514.00 | | 283 514.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 090.00 | | 2 090.00 | 2 090.00 |
VB T. V. A. | 1 960.00 | 1 960.00 | | 1 960.00 |
VC Groupe et associés | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 172 928.00 | 172 928.00 | | 172 928.00 |
VI Groupe et associés | 3 870.00 | 3 870.00 | | 3 870.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -83.00 | | | -83.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 403.00 | 3 403.00 | | 3 403.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 962.00 | 4 962.00 | | 4 962.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 295 528.00 | 290 466.00 | 5 062.00 | 295 528.00 |
VW T.V.A. | 21 901.00 | 21 901.00 | | 21 901.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 552 446.00 | 552 446.00 | | 552 446.00 |