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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 32 898.00 | 32 898.00 | | 32 898.00 |
AH Fonds commercial | 169 063.00 | | 169 063.00 | 169 063.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 049.00 | 3 049.00 | | 3 049.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 717.00 | 34 717.00 | | 34 717.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 112.00 | | 4 112.00 | 4 112.00 |
BJ TOTAL (I) | 243 839.00 | 70 664.00 | 173 175.00 | 243 839.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 198.00 | | 11 198.00 | 11 198.00 |
BT Marchandises | 87 887.00 | | 87 887.00 | 87 887.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 255 350.00 | 10 510.00 | 244 840.00 | 255 350.00 |
BZ Autres créances | 34 194.00 | | 34 194.00 | 34 194.00 |
CF Disponibilités | 35 960.00 | | 35 960.00 | 35 960.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 547.00 | | 8 547.00 | 8 547.00 |
CJ TOTAL (II) | 433 136.00 | 10 510.00 | 422 626.00 | 433 136.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 676 975.00 | 81 174.00 | 595 801.00 | 676 975.00 |
CR Parts à plus d’un an | 12 606.00 | | | 12 606.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 260 479.00 | 260 479.00 | | 260 479.00 |
DH Report à nouveau | -228 023.00 | -193 191.00 | | -228 023.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 334.00 | -34 832.00 | | 2 334.00 |
DL TOTAL (I) | 89 790.00 | 87 456.00 | | 89 790.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 674.00 | 12 581.00 | | 674.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 888.00 | 62 482.00 | | 40 888.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 315.00 | 2 160.00 | | 1 315.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 384 010.00 | 369 484.00 | | 384 010.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 998.00 | 67 935.00 | | 75 998.00 |
EA Autres dettes | 3 125.00 | | | 3 125.00 |
EC TOTAL (IV) | 506 010.00 | 514 643.00 | | 506 010.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 595 801.00 | 602 099.00 | | 595 801.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 506 010.00 | 514 643.00 | | 506 010.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 12 115.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 259 674.00 | | | 259 674.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 112.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 836.00 | 243 839.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 201 961.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 836.00 | 37 766.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 201 961.00 | | | 201 961.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 53 602.00 | | | 53 602.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 112.00 | | | 4 112.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 85 423.00 | 1 077.00 | 15 836.00 | 85 423.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 32 898.00 | | | 32 898.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 525.00 | 1 077.00 | 15 836.00 | 52 525.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 10 510.00 | | | 10 510.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 510.00 | | | 10 510.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 510.00 | | | 10 510.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 384 010.00 | 384 010.00 | | 384 010.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 580.00 | 32 580.00 | | 32 580.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 102.00 | 22 102.00 | | 22 102.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 125.00 | 3 125.00 | | 3 125.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 112.00 | | 4 112.00 | 4 112.00 |
UX Autres créances clients | 242 744.00 | 242 744.00 | | 242 744.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 606.00 | | 12 606.00 | 12 606.00 |
VB T. V. A. | 5 801.00 | 5 801.00 | | 5 801.00 |
VC Groupe et associés | 6 747.00 | 6 747.00 | | 6 747.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 674.00 | 674.00 | | 674.00 |
VI Groupe et associés | 40 888.00 | 40 888.00 | | 40 888.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 758.00 | 13 758.00 | | 13 758.00 |
VP Divers | 7 667.00 | 7 667.00 | | 7 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 948.00 | 2 948.00 | | 2 948.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 221.00 | 221.00 | | 221.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 547.00 | 8 547.00 | | 8 547.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 302 202.00 | 285 484.00 | 16 718.00 | 302 202.00 |
VW T.V.A. | 18 368.00 | 18 368.00 | | 18 368.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 504 696.00 | 504 696.00 | | 504 696.00 |