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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 32 898.00 | 32 898.00 | | 32 898.00 |
AH Fonds commercial | 169 063.00 | | 169 063.00 | 169 063.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 049.00 | 3 049.00 | | 3 049.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 553.00 | 49 476.00 | 1 077.00 | 50 553.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 112.00 | | 4 112.00 | 4 112.00 |
BJ TOTAL (I) | 259 674.00 | 85 423.00 | 174 251.00 | 259 674.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 069.00 | | 11 069.00 | 11 069.00 |
BT Marchandises | 102 415.00 | | 102 415.00 | 102 415.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 285 714.00 | 10 510.00 | 275 204.00 | 285 714.00 |
BZ Autres créances | 32 894.00 | | 32 894.00 | 32 894.00 |
CF Disponibilités | 742.00 | | 742.00 | 742.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 523.00 | | 5 523.00 | 5 523.00 |
CJ TOTAL (II) | 438 358.00 | 10 510.00 | 427 848.00 | 438 358.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 698 032.00 | 95 933.00 | 602 099.00 | 698 032.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 112.00 | | | 4 112.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 260 479.00 | 260 479.00 | | 260 479.00 |
DH Report à nouveau | -193 191.00 | -137 427.00 | | -193 191.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -34 832.00 | -55 763.00 | | -34 832.00 |
DL TOTAL (I) | 87 456.00 | 122 288.00 | | 87 456.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 581.00 | 5 015.00 | | 12 581.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 62 482.00 | 87 023.00 | | 62 482.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 160.00 | 262.00 | | 2 160.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 369 484.00 | 313 899.00 | | 369 484.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 935.00 | 107 210.00 | | 67 935.00 |
EA Autres dettes | | 6 506.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 514 643.00 | 519 914.00 | | 514 643.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 602 099.00 | 642 202.00 | | 602 099.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 514 643.00 | 519 914.00 | | 514 643.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 12 115.00 | | | 12 115.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 944 740.00 | | 1 944 740.00 | 1 944 740.00 |
FG Production vendue services | 58 574.00 | | 58 574.00 | 58 574.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 003 314.00 | | 2 003 314.00 | 2 003 314.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 317.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 211.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 007 842.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 292 000.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 18 240.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 36 000.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 554.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 333 514.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 042.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 255 941.00 | |
FZ Charges sociales | | | 88 527.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 815.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 062.00 | |
GE Autres charges | | | 313.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 035 900.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -28 058.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 755.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 755.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 852.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 852.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 096.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -33 154.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 317.00 | 6 749.00 | | 3 317.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 986.00 | 3 360.00 | | 1 986.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 400.00 | 1 667.00 | | 9 400.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 386.00 | 5 026.00 | | 11 386.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 325.00 | 16 430.00 | | 1 325.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 740.00 | 5 208.00 | | 11 740.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 064.00 | 21 638.00 | | 13 064.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 678.00 | -16 612.00 | | -1 678.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 019 984.00 | 1 987 015.00 | | 2 019 984.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 054 816.00 | 2 042 778.00 | | 2 054 816.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -34 832.00 | -55 763.00 | | -34 832.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 18 202.00 | 10 515.00 | | 18 202.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 302 259.00 | | | 302 259.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 112.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 42 585.00 | 259 674.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 201 961.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 42 585.00 | 53 602.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 201 961.00 | | | 201 961.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 96 187.00 | | | 96 187.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 112.00 | | | 4 112.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 111 454.00 | 4 815.00 | 30 846.00 | 111 454.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 32 846.00 | 52.00 | | 32 846.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 78 608.00 | 4 763.00 | 30 846.00 | 78 608.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 448.00 | 5 062.00 | | 5 448.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 448.00 | 5 062.00 | | 5 448.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 448.00 | 5 062.00 | | 5 448.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 062.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 369 484.00 | 369 484.00 | | 369 484.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 322.00 | 24 322.00 | | 24 322.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 191.00 | 24 191.00 | | 24 191.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 112.00 | 4 112.00 | | 4 112.00 |
UX Autres créances clients | 273 108.00 | | | 273 108.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 681.00 | | | 2 681.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 606.00 | | | 12 606.00 |
VB T. V. A. | 5 439.00 | | | 5 439.00 |
VC Groupe et associés | 4 807.00 | | | 4 807.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 581.00 | 12 581.00 | | 12 581.00 |
VI Groupe et associés | 62 482.00 | 62 482.00 | | 62 482.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 279.00 | | | 4 279.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 806.00 | | | 9 806.00 |
VP Divers | 10 161.00 | | | 10 161.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 167.00 | 4 167.00 | | 4 167.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 523.00 | | | 5 523.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 328 243.00 | 315 637.00 | 12 606.00 | 328 243.00 |
VW T.V.A. | 15 255.00 | 15 255.00 | | 15 255.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 512 483.00 | 512 483.00 | | 512 483.00 |