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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 171.00 | 3 171.00 | | 3 171.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 171 514.00 | 128 341.00 | 43 173.00 | 171 514.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 715.00 | 7 191.00 | 7 524.00 | 14 715.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 550.00 | | 11 550.00 | 11 550.00 |
BJ TOTAL (I) | 200 950.00 | 138 703.00 | 62 247.00 | 200 950.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 636.00 | | 15 636.00 | 15 636.00 |
BN En cours de production de biens | 9 145.00 | | 9 145.00 | 9 145.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 122 805.00 | 8 517.00 | 114 288.00 | 122 805.00 |
BZ Autres créances | 112 048.00 | | 112 048.00 | 112 048.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 15 990.00 | | 15 990.00 | 15 990.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 124.00 | | 7 124.00 | 7 124.00 |
CJ TOTAL (II) | 282 747.00 | 8 517.00 | 274 230.00 | 282 747.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 483 698.00 | 147 220.00 | 336 478.00 | 483 698.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 128 882.00 | 69 458.00 | | 128 882.00 |
DH Report à nouveau | | 59 062.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 893.00 | 6 361.00 | | 20 893.00 |
DL TOTAL (I) | 158 159.00 | 143 266.00 | | 158 159.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 245.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 520.00 | 21 132.00 | | 4 520.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 17 020.00 | | | 17 020.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 139.00 | 25 964.00 | | 51 139.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 184.00 | 115 885.00 | | 105 184.00 |
EA Autres dettes | 456.00 | 41.00 | | 456.00 |
EC TOTAL (IV) | 178 319.00 | 164 266.00 | | 178 319.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 336 478.00 | 307 532.00 | | 336 478.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 4 520.00 | | | 4 520.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 145 890.00 | | 1 145 890.00 | 1 145 890.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 145 890.00 | | 1 145 890.00 | 1 145 890.00 |
FM Production stockée | | | -2 529.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 143 871.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 157 240.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 202.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 191 235.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 58 547.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 512 070.00 | |
FZ Charges sociales | | | 191 540.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 537.00 | |
GE Autres charges | | | 40.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 125 007.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 864.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 849.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 849.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 849.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 713.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 244.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 000.00 | 2 244.00 | | 8 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 820.00 | | | 6 820.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 820.00 | | | 6 820.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 180.00 | 2 244.00 | | 1 180.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 152 720.00 | 1 024 632.00 | | 1 152 720.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 131 828.00 | 1 018 271.00 | | 1 131 828.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 893.00 | 6 361.00 | | 20 893.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 203 689.00 | 13 140.00 | | 203 689.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 550.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 879.00 | 200 950.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 342.00 | 3 171.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 537.00 | 186 229.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 513.00 | | | 3 513.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 188 627.00 | 13 140.00 | | 188 627.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 550.00 | | | 11 550.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 130 225.00 | 17 537.00 | 9 059.00 | 130 225.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 513.00 | | 342.00 | 3 513.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 126 712.00 | 17 537.00 | 8 717.00 | 126 712.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 517.00 | 8 517.00 | | 8 517.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 517.00 | 8 517.00 | | 8 517.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 517.00 | 8 517.00 | | 8 517.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 139.00 | 51 139.00 | | 51 139.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 501.00 | 41 501.00 | | 41 501.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 209.00 | 51 209.00 | | 51 209.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 456.00 | 456.00 | | 456.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 550.00 | 11 550.00 | | 11 550.00 |
UX Autres créances clients | 112 158.00 | | | 112 158.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 647.00 | | | 10 647.00 |
VC Groupe et associés | 91 614.00 | | | 91 614.00 |
VI Groupe et associés | 4 520.00 | 4 520.00 | | 4 520.00 |
VP Divers | 18 027.00 | | | 18 027.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 473.00 | 12 473.00 | | 12 473.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 407.00 | | | 2 407.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 124.00 | | | 7 124.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 253 527.00 | 253 527.00 | | 253 527.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 161 299.00 | 161 299.00 | | 161 299.00 |