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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 61 202.00 | 18 650.00 | 42 553.00 | 61 202.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 186 560.00 | 124 492.00 | 62 068.00 | 186 560.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 90 939.00 | 38 360.00 | 52 578.00 | 90 939.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
BJ TOTAL (I) | 338 709.00 | 181 502.00 | 157 207.00 | 338 709.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 429.00 | | 23 429.00 | 23 429.00 |
BN En cours de production de biens | 26 413.00 | | 26 413.00 | 26 413.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 222 118.00 | | 222 118.00 | 222 118.00 |
BZ Autres créances | 134 655.00 | | 134 655.00 | 134 655.00 |
CF Disponibilités | 51 191.00 | | 51 191.00 | 51 191.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 517.00 | | 5 517.00 | 5 517.00 |
CJ TOTAL (II) | 463 322.00 | | 463 322.00 | 463 322.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 802 031.00 | 181 502.00 | 620 528.00 | 802 031.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 191 548.00 | 171 428.00 | | 191 548.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 762.00 | 120 120.00 | | 71 762.00 |
DL TOTAL (I) | 271 695.00 | 299 932.00 | | 271 695.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45 503.00 | 22 394.00 | | 45 503.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 665.00 | 34 155.00 | | 3 665.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 108 571.00 | 217 974.00 | | 108 571.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 172 722.00 | 192 145.00 | | 172 722.00 |
EA Autres dettes | 3 373.00 | 21 766.00 | | 3 373.00 |
EC TOTAL (IV) | 348 834.00 | 503 434.00 | | 348 834.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 620 528.00 | 803 366.00 | | 620 528.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 304 597.00 | 473 387.00 | | 304 597.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 665.00 | | | 3 665.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 269 427.00 | | 69 282.00 | 269 427.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 338 709.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 61 202.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 277 499.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 52 747.00 | | 8 456.00 | 52 747.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 216 672.00 | | 60 827.00 | 216 672.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8.00 | | | 8.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 139 999.00 | 41 504.00 | | 139 999.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 826.00 | 9 824.00 | | 8 826.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 131 173.00 | 31 680.00 | | 131 173.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 108 571.00 | 108 571.00 | | 108 571.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 83 328.00 | 83 328.00 | | 83 328.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 228.00 | 73 228.00 | | 73 228.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 373.00 | 3 373.00 | | 3 373.00 |
UX Autres créances clients | 222 118.00 | 222 118.00 | | 222 118.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 274.00 | 274.00 | | 274.00 |
VC Groupe et associés | 133 351.00 | 133 351.00 | | 133 351.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 45 503.00 | 16 266.00 | 29 237.00 | 45 503.00 |
VI Groupe et associés | 3 665.00 | 3 665.00 | | 3 665.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 35 566.00 | | | 35 566.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 458.00 | | | 12 458.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 165.00 | 16 165.00 | | 16 165.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 029.00 | 1 029.00 | | 1 029.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 517.00 | 5 517.00 | | 5 517.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 362 289.00 | 362 289.00 | | 362 289.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 333 834.00 | 304 597.00 | 29 237.00 | 333 834.00 |