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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 447.00 | 2 229.00 | 16 218.00 | 18 447.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 134 701.00 | 97 619.00 | 37 082.00 | 134 701.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 686.00 | 16 318.00 | 24 369.00 | 40 686.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 193 841.00 | 116 166.00 | 77 676.00 | 193 841.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 087.00 | | 20 087.00 | 20 087.00 |
BN En cours de production de biens | 14 786.00 | | 14 786.00 | 14 786.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 194 036.00 | | 194 036.00 | 194 036.00 |
BZ Autres créances | 144 836.00 | | 144 836.00 | 144 836.00 |
CF Disponibilités | 261 733.00 | | 261 733.00 | 261 733.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 264.00 | | 10 264.00 | 10 264.00 |
CJ TOTAL (II) | 645 741.00 | | 645 741.00 | 645 741.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 839 583.00 | 116 166.00 | 723 417.00 | 839 583.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 129 254.00 | 142 542.00 | | 129 254.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 174.00 | 22 712.00 | | 52 174.00 |
DL TOTAL (I) | 189 812.00 | 173 639.00 | | 189 812.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 229 394.00 | | | 229 394.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 299.00 | 2 519.00 | | 299.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 971.00 | 63 545.00 | | 79 971.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 164 658.00 | 120 124.00 | | 164 658.00 |
EA Autres dettes | 44 282.00 | 59 281.00 | | 44 282.00 |
EC TOTAL (IV) | 533 605.00 | 260 469.00 | | 533 605.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 723 417.00 | 434 107.00 | | 723 417.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 496 308.00 | 245 469.00 | | 496 308.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 340 796.00 | | 1 340 796.00 | 1 340 796.00 |
FG Production vendue services | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 341 796.00 | | 1 341 796.00 | 1 341 796.00 |
FM Production stockée | | | 6 185.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 250.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 801.00 | |
FQ Autres produits | | | 364.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 350 395.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 190 872.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 099.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 242 100.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 54 027.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 591 276.00 | |
FZ Charges sociales | | | 176 971.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 514.00 | |
GE Autres charges | | | 5 192.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 283 052.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 67 344.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 999.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 999.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 985.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 69 328.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 700.00 | 4 000.00 | | 3 700.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 700.00 | 4 000.00 | | 3 700.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25.00 | 54 722.00 | | 25.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 577.00 | 1 251.00 | | 4 577.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 602.00 | 55 973.00 | | 4 602.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -902.00 | -51 973.00 | | -902.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 252.00 | 3 636.00 | | 16 252.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 356 094.00 | 1 338 260.00 | | 1 356 094.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 303 921.00 | 1 315 548.00 | | 1 303 921.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 52 174.00 | 22 712.00 | | 52 174.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 161 599.00 | | 65 764.00 | 161 599.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 50.00 | 8.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 33 522.00 | 193 841.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 439.00 | 18 447.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 31 032.00 | 175 387.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 618.00 | | 17 268.00 | 3 618.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 157 930.00 | | 48 489.00 | 157 930.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50.00 | | 8.00 | 50.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 124 596.00 | 20 514.00 | 28 944.00 | 124 596.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 448.00 | 2 221.00 | 2 439.00 | 2 448.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 122 148.00 | 18 293.00 | 26 505.00 | 122 148.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 79 971.00 | 79 971.00 | | 79 971.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 75 473.00 | 75 473.00 | | 75 473.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 79 832.00 | 79 832.00 | | 79 832.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 44 282.00 | 44 282.00 | | 44 282.00 |
UX Autres créances clients | 194 036.00 | 194 036.00 | | 194 036.00 |
VC Groupe et associés | 143 450.00 | 143 450.00 | | 143 450.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 229 394.00 | 207 098.00 | 22 297.00 | 229 394.00 |
VI Groupe et associés | 299.00 | 299.00 | | 299.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 230 000.00 | | | 230 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 606.00 | | | 606.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 353.00 | 9 353.00 | | 9 353.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 386.00 | 1 386.00 | | 1 386.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 264.00 | 10 264.00 | | 10 264.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 349 136.00 | 349 136.00 | | 349 136.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 518 605.00 | 496 308.00 | 22 297.00 | 518 605.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 17.00 | | | 17.00 |