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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 439.00 | 2 439.00 | | 2 439.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 176 239.00 | 140 634.00 | 35 605.00 | 176 239.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 111.00 | 6 566.00 | 8 544.00 | 15 111.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 550.00 | | 11 550.00 | 11 550.00 |
BJ TOTAL (I) | 205 339.00 | 149 640.00 | 55 699.00 | 205 339.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 017.00 | | 14 017.00 | 14 017.00 |
BN En cours de production de biens | 13 296.00 | | 13 296.00 | 13 296.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 123 717.00 | | 123 717.00 | 123 717.00 |
BZ Autres créances | 162 741.00 | | 162 741.00 | 162 741.00 |
CF Disponibilités | 18 976.00 | | 18 976.00 | 18 976.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 594.00 | | 1 594.00 | 1 594.00 |
CJ TOTAL (II) | 334 340.00 | | 334 340.00 | 334 340.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 539 679.00 | 149 640.00 | 390 039.00 | 539 679.00 |
CP Parts à moins d’un an | 11 550.00 | | | 11 550.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 129 774.00 | 128 882.00 | | 129 774.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 653.00 | 20 893.00 | | 46 653.00 |
DL TOTAL (I) | 184 812.00 | 158 159.00 | | 184 812.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 330.00 | 4 520.00 | | 2 330.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 15 000.00 | 17 020.00 | | 15 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 789.00 | 51 139.00 | | 66 789.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 121 067.00 | 105 184.00 | | 121 067.00 |
EA Autres dettes | 41.00 | 456.00 | | 41.00 |
EC TOTAL (IV) | 205 227.00 | 178 319.00 | | 205 227.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 390 039.00 | 336 478.00 | | 390 039.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 190 227.00 | 161 299.00 | | 190 227.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 330.00 | | | 2 330.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 218 997.00 | | 1 218 997.00 | 1 218 997.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 218 997.00 | | 1 218 997.00 | 1 218 997.00 |
FM Production stockée | | | 4 151.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 186.00 | |
FQ Autres produits | | | 41.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 235 375.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 143 619.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 620.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 199 952.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 60 665.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 570 153.00 | |
FZ Charges sociales | | | 187 842.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 790.00 | |
GE Autres charges | | | 11 060.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 191 702.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 43 672.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 607.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 607.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 607.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 45 279.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 8 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 8 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 226.00 | | | 226.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 6 820.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 226.00 | 6 820.00 | | 226.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -226.00 | 1 180.00 | | -226.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 600.00 | | | -1 600.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 236 981.00 | 1 152 720.00 | | 1 236 981.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 190 328.00 | 1 131 828.00 | | 1 190 328.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 46 653.00 | 20 893.00 | | 46 653.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 200 950.00 | | 10 242.00 | 200 950.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 550.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 853.00 | 205 339.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 732.00 | 2 439.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 121.00 | 191 350.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 171.00 | | | 3 171.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 186 229.00 | | 10 242.00 | 186 229.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 550.00 | | | 11 550.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 138 703.00 | 16 790.00 | 5 853.00 | 138 703.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 171.00 | | 732.00 | 3 171.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 135 532.00 | 16 790.00 | 5 121.00 | 135 532.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 517.00 | | 8 517.00 | 8 517.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 517.00 | | 8 517.00 | 8 517.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 517.00 | | 8 517.00 | 8 517.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 8 517.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 789.00 | 66 789.00 | | 66 789.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 019.00 | 49 019.00 | | 49 019.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 570.00 | 58 570.00 | | 58 570.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41.00 | 41.00 | | 41.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 550.00 | 11 550.00 | | 11 550.00 |
UX Autres créances clients | 123 717.00 | | | 123 717.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 65.00 | | | 65.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 327.00 | | | 1 327.00 |
VC Groupe et associés | 132 860.00 | | | 132 860.00 |
VI Groupe et associés | 2 330.00 | 2 330.00 | | 2 330.00 |
VP Divers | 25 558.00 | | | 25 558.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 479.00 | 13 479.00 | | 13 479.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 931.00 | | | 2 931.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 594.00 | | | 1 594.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 299 602.00 | 299 602.00 | | 299 602.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 190 227.00 | 190 227.00 | | 190 227.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | | | 16.00 |