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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 439.00 | 2 439.00 | | 2 439.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 177 583.00 | 153 629.00 | 23 954.00 | 177 583.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 111.00 | 9 003.00 | 6 107.00 | 15 111.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 550.00 | | 11 550.00 | 11 550.00 |
BJ TOTAL (I) | 206 683.00 | 165 072.00 | 41 611.00 | 206 683.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 895.00 | | 13 895.00 | 13 895.00 |
BN En cours de production de biens | 16 895.00 | | 16 895.00 | 16 895.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 115 506.00 | | 115 506.00 | 115 506.00 |
BZ Autres créances | 183 464.00 | | 183 464.00 | 183 464.00 |
CF Disponibilités | 1 427.00 | | 1 427.00 | 1 427.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 089.00 | | 5 089.00 | 5 089.00 |
CJ TOTAL (II) | 339 875.00 | | 339 875.00 | 339 875.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 546 559.00 | 165 072.00 | 381 487.00 | 546 559.00 |
CP Parts à moins d’un an | 11 550.00 | | | 11 550.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 136 427.00 | 129 774.00 | | 136 427.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 115.00 | 46 653.00 | | 52 115.00 |
DL TOTAL (I) | 196 927.00 | 184 812.00 | | 196 927.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 870.00 | | | 3 870.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 882.00 | 2 330.00 | | 1 882.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 439.00 | 66 789.00 | | 54 439.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 244.00 | 121 067.00 | | 109 244.00 |
EA Autres dettes | 125.00 | 41.00 | | 125.00 |
EC TOTAL (IV) | 184 560.00 | 205 227.00 | | 184 560.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 381 487.00 | 390 039.00 | | 381 487.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 169 560.00 | 190 227.00 | | 169 560.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 870.00 | | | 3 870.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 266 217.00 | | 1 266 217.00 | 1 266 217.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 266 217.00 | | 1 266 217.00 | 1 266 217.00 |
FM Production stockée | | | 3 599.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 530.00 | |
FQ Autres produits | | | 831.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 271 177.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 144 263.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 122.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 209 996.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 59 689.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 599 981.00 | |
FZ Charges sociales | | | 187 219.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 432.00 | |
GE Autres charges | | | 577.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 217 280.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 53 896.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 025.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 025.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 025.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 55 921.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25.00 | 226.00 | | 25.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25.00 | 226.00 | | 25.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -25.00 | -226.00 | | -25.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 781.00 | -1 600.00 | | 3 781.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 273 201.00 | 1 236 981.00 | | 1 273 201.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 221 086.00 | 1 190 328.00 | | 1 221 086.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 52 115.00 | 46 653.00 | | 52 115.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 205 339.00 | | 1 344.00 | 205 339.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 550.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 206 683.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 439.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 192 694.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 439.00 | | | 2 439.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 191 350.00 | | 1 344.00 | 191 350.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 550.00 | | | 11 550.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 149 640.00 | 15 432.00 | | 149 640.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 439.00 | | | 2 439.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 147 201.00 | 15 432.00 | | 147 201.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 439.00 | 54 439.00 | | 54 439.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 395.00 | 41 395.00 | | 41 395.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 082.00 | 54 082.00 | | 54 082.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 125.00 | 125.00 | | 125.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 550.00 | 11 550.00 | | 11 550.00 |
UX Autres créances clients | 115 506.00 | 115 506.00 | | 115 506.00 |
VC Groupe et associés | 158 299.00 | 158 299.00 | | 158 299.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 870.00 | 3 870.00 | | 3 870.00 |
VI Groupe et associés | 1 882.00 | 1 882.00 | | 1 882.00 |
VP Divers | 22 130.00 | 22 130.00 | | 22 130.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 766.00 | 13 766.00 | | 13 766.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 035.00 | 3 035.00 | | 3 035.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 089.00 | 5 089.00 | | 5 089.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 315 609.00 | 315 609.00 | | 315 609.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 169 560.00 | 169 560.00 | | 169 560.00 |