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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 388.00 | 3 388.00 | | 3 388.00 |
AH Fonds commercial | 77 543.00 | | 77 543.00 | 77 543.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 658.00 | 12 711.00 | 4 947.00 | 17 658.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 348.00 | 43 525.00 | 823.00 | 44 348.00 |
BH Autres immobilisations financières | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 593 387.00 | 109 623.00 | 1 483 763.00 | 1 593 387.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 541.00 | | 9 541.00 | 9 541.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 756 734.00 | 167 052.00 | 589 682.00 | 756 734.00 |
BZ Autres créances | 547 469.00 | 102 254.00 | 445 215.00 | 547 469.00 |
CF Disponibilités | 89 925.00 | | 89 925.00 | 89 925.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 802.00 | | 5 802.00 | 5 802.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 409 472.00 | 269 306.00 | 1 140 166.00 | 1 409 472.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 002 858.00 | 378 929.00 | 2 623 929.00 | 3 002 858.00 |
CU Autres participations | 1 450 000.00 | 50 000.00 | 1 400 000.00 | 1 450 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 265 239.00 | 39 613.00 | | 265 239.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 161 232.00 | 225 626.00 | | 161 232.00 |
DL TOTAL (I) | 536 471.00 | 375 239.00 | | 536 471.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 451 754.00 | 590 869.00 | | 451 754.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 664 707.00 | 674 917.00 | | 664 707.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 377 579.00 | 196 626.00 | | 377 579.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 429 165.00 | 394 260.00 | | 429 165.00 |
EA Autres dettes | 163 765.00 | 123 043.00 | | 163 765.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 087 458.00 | 1 980 100.00 | | 2 087 458.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 623 929.00 | 2 355 339.00 | | 2 623 929.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 292 497.00 | | 2 292 497.00 | 2 292 497.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 292 497.00 | | 2 292 497.00 | 2 292 497.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 727.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 468.00 | |
FQ Autres produits | | | 37.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 304 729.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 869.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 87 577.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -9 541.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 499 766.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 42 909.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 274 005.00 | |
FZ Charges sociales | | | 264 765.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 477.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 16 835.00 | |
GE Autres charges | | | 1 834.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 181 495.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 123 234.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 60 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 357.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 61 357.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 29 075.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 29 075.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 32 282.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 155 516.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 667.00 | 2 783.00 | | 10 667.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 667.00 | 2 783.00 | | 10 667.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 841.00 | 3 844.00 | | 841.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 54.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 841.00 | 3 898.00 | | 841.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 826.00 | -1 115.00 | | 9 826.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 110.00 | | | 4 110.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 376 753.00 | 1 997 068.00 | | 2 376 753.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 215 521.00 | 1 771 441.00 | | 2 215 521.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 161 232.00 | 225 626.00 | | 161 232.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 588 775.00 | | 4 611.00 | 1 588 775.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 450 450.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 593 387.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 80 931.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 62 006.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 80 931.00 | | | 80 931.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 57 694.00 | | 4 311.00 | 57 694.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 450 150.00 | | 300.00 | 1 450 150.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 57 146.00 | 2 477.00 | | 57 146.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 388.00 | | | 3 388.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 758.00 | 2 477.00 | | 53 758.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 151 776.00 | 16 835.00 | 1 559.00 | 151 776.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 102 254.00 | | | 102 254.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 304 030.00 | 16 835.00 | 1 559.00 | 304 030.00 |
7C TOTAL GENERAL | 304 030.00 | 16 835.00 | 1 559.00 | 304 030.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 16 835.00 | 1 559.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 377 579.00 | 377 579.00 | | 377 579.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 148 865.00 | 148 865.00 | | 148 865.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 96 718.00 | 96 718.00 | | 96 718.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 110.00 | 4 110.00 | | 4 110.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 163 765.00 | 163 765.00 | | 163 765.00 |
UT Autres immobilisations financières | 450.00 | | | 450.00 |
UX Autres créances clients | 550 889.00 | | | 550 889.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 987.00 | | | 987.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 205 844.00 | | | 205 844.00 |
VB T. V. A. | 60 489.00 | | | 60 489.00 |
VC Groupe et associés | 66 034.00 | | | 66 034.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 094.00 | 13 094.00 | | 13 094.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 439 149.00 | 140 694.00 | 298 454.00 | 439 149.00 |
VI Groupe et associés | 664 707.00 | 664 707.00 | | 664 707.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 135 298.00 | | | 135 298.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 122 268.00 | | | 122 268.00 |
VP Divers | 61 491.00 | | | 61 491.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 37 906.00 | 37 906.00 | | 37 906.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 236 200.00 | | | 236 200.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 802.00 | | | 5 802.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 310 455.00 | 1 310 005.00 | 450.00 | 1 310 455.00 |
VW T.V.A. | 141 565.00 | 141 565.00 | | 141 565.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 087 458.00 | 1 789 004.00 | 298 454.00 | 2 087 458.00 |