| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 388.00 | 3 388.00 | | 3 388.00 |
AH Fonds commercial | 77 543.00 | | 77 543.00 | 77 543.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | 5.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 340.00 | 21 377.00 | 1 963.00 | 23 340.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 486.00 | 35 208.00 | 278.00 | 35 486.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 913.00 | | 9 913.00 | 9 913.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 599 671.00 | 109 973.00 | 1 489 698.00 | 1 599 671.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 299.00 | | 299.00 | 299.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 840.00 | | 3 840.00 | 3 840.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 608 491.00 | 32 561.00 | 575 931.00 | 608 491.00 |
BZ Autres créances | 394 047.00 | 102 254.00 | 291 793.00 | 394 047.00 |
CF Disponibilités | 59 488.00 | | 59 488.00 | 59 488.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 929.00 | | 2 929.00 | 2 929.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 069 095.00 | 134 815.00 | 934 280.00 | 1 069 095.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 668 765.00 | 244 787.00 | 2 423 978.00 | 2 668 765.00 |
CU Autres participations | 1 450 000.00 | 50 000.00 | 1 400 000.00 | 1 450 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 434 877.00 | 512 686.00 | | 434 877.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 925.00 | -77 809.00 | | 3 925.00 |
DL TOTAL (I) | 548 802.00 | 544 877.00 | | 548 802.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 354.00 | 468.00 | | 354.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 136 891.00 | 983 604.00 | | 1 136 891.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 215 798.00 | 341 980.00 | | 215 798.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 350 357.00 | 345 003.00 | | 350 357.00 |
EA Autres dettes | 171 777.00 | 439 398.00 | | 171 777.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 875 176.00 | 2 110 453.00 | | 1 875 176.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 423 978.00 | 2 655 330.00 | | 2 423 978.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 136 891.00 | | | 1 136 891.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 828 811.00 | | 1 828 811.00 | 1 828 811.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 828 811.00 | | 1 828 811.00 | 1 828 811.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | -247.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 497.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 830 061.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 63 507.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 477 676.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 48 336.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 998 440.00 | |
FZ Charges sociales | | | 169 364.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 840.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 421.00 | |
GE Autres charges | | | 4 151.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 764 734.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 65 327.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 556.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 556.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 509.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 509.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 952.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 51 375.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 333.00 | 1 000.00 | | 3 333.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 333.00 | 1 000.00 | | 3 333.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 195.00 | 579.00 | | 195.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 50 588.00 | | | 50 588.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 50 783.00 | 579.00 | | 50 783.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -47 450.00 | 421.00 | | -47 450.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -272.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 835 951.00 | 2 377 413.00 | | 1 835 951.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 832 026.00 | 2 455 223.00 | | 1 832 026.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 925.00 | -77 809.00 | | 3 925.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 610 403.00 | | 13 347.00 | 1 610 403.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 20 337.00 | 1 459 913.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 079.00 | 1 599 671.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 80 931.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 742.00 | 58 826.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 80 931.00 | | | 80 931.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 58 835.00 | | 3 733.00 | 58 835.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 470 637.00 | | 9 613.00 | 1 470 637.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 59 287.00 | 1 840.00 | 1 154.00 | 59 287.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 388.00 | | | 3 388.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 899.00 | 1 840.00 | 1 154.00 | 55 899.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 31 139.00 | 1 421.00 | | 31 139.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 102 254.00 | | | 102 254.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 183 393.00 | 1 421.00 | | 183 393.00 |
7C TOTAL GENERAL | 183 393.00 | 1 421.00 | | 183 393.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 421.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 215 798.00 | 215 798.00 | | 215 798.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 136 721.00 | 136 721.00 | | 136 721.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 665.00 | 62 665.00 | | 62 665.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 171 777.00 | 171 777.00 | | 171 777.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 913.00 | | 9 913.00 | 9 913.00 |
UX Autres créances clients | 568 017.00 | 568 017.00 | | 568 017.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 568.00 | 568.00 | | 568.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 40 475.00 | 40 475.00 | | 40 475.00 |
VB T. V. A. | 33 816.00 | 33 816.00 | | 33 816.00 |
VC Groupe et associés | 185 821.00 | 185 821.00 | | 185 821.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 354.00 | 354.00 | | 354.00 |
VI Groupe et associés | 1 136 891.00 | 1 136 891.00 | | 1 136 891.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 167 419.00 | 167 419.00 | | 167 419.00 |
VP Divers | 2 830.00 | 2 830.00 | | 2 830.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 211.00 | 16 211.00 | | 16 211.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 593.00 | 3 593.00 | | 3 593.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 929.00 | 2 929.00 | | 2 929.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 015 381.00 | 1 005 468.00 | 9 913.00 | 1 015 381.00 |
VW T.V.A. | 134 759.00 | 134 759.00 | | 134 759.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 875 176.00 | 1 875 176.00 | | 1 875 176.00 |