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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 388.00 | 3 388.00 | | 3 388.00 |
AH Fonds commercial | 77 543.00 | | 77 543.00 | 77 543.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 139.00 | 22 260.00 | 2 862.00 | 25 139.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 660.00 | 35 459.00 | 201.00 | 35 660.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 879.00 | | 11 879.00 | 11 879.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 603 600.00 | 111 115.00 | 1 492 485.00 | 1 603 600.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 223.00 | | 4 223.00 | 4 223.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 840.00 | | 3 840.00 | 3 840.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 393 161.00 | 2 005.00 | 391 156.00 | 393 161.00 |
BZ Autres créances | 338 417.00 | 102 254.00 | 236 163.00 | 338 417.00 |
CF Disponibilités | 86 196.00 | | 86 196.00 | 86 196.00 |
CH Charges constatées d’avance | 727.00 | | 727.00 | 727.00 |
CJ TOTAL (II) | 826 564.00 | 104 259.00 | 722 305.00 | 826 564.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 430 163.00 | 215 374.00 | 2 214 790.00 | 2 430 163.00 |
CU Autres participations | 1 450 000.00 | 50 000.00 | 1 400 000.00 | 1 450 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 438 802.00 | 434 877.00 | | 438 802.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -20 996.00 | 3 925.00 | | -20 996.00 |
DL TOTAL (I) | 527 805.00 | 548 802.00 | | 527 805.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 316.00 | 354.00 | | 316.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 155 372.00 | 1 136 891.00 | | 1 155 372.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 136 446.00 | 215 798.00 | | 136 446.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 289 570.00 | 350 357.00 | | 289 570.00 |
EA Autres dettes | 105 281.00 | 171 777.00 | | 105 281.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 686 985.00 | 1 875 176.00 | | 1 686 985.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 214 790.00 | 2 423 978.00 | | 2 214 790.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 654 678.00 | | 1 654 678.00 | 1 654 678.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 654 678.00 | | 1 654 678.00 | 1 654 678.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 448.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 36 870.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 123.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 707 119.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 41 708.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 924.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 539 489.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 827.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 942 498.00 | |
FZ Charges sociales | | | 178 923.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 142.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 859.00 | |
GE Autres charges | | | 34 115.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 766 637.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -59 518.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 52 990.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 961.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 54 951.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 370.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 370.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 38 581.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -20 937.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 333.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 333.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 59.00 | 195.00 | | 59.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 50 588.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 59.00 | 50 783.00 | | 59.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -59.00 | -47 450.00 | | -59.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 762 070.00 | 1 835 951.00 | | 1 762 070.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 783 066.00 | 1 832 026.00 | | 1 783 066.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -20 996.00 | 3 925.00 | | -20 996.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 590 057.00 | | 13 843.00 | 1 590 057.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 300.00 | 1 461 879.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 300.00 | 1 603 600.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 80 931.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 60 790.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 80 931.00 | | | 80 931.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 58 826.00 | | 1 964.00 | 58 826.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 450 300.00 | | 11 879.00 | 1 450 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 59 973.00 | 1 142.00 | | 59 973.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 388.00 | | | 3 388.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 585.00 | 1 142.00 | | 56 585.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 32 561.00 | 859.00 | 31 415.00 | 32 561.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 102 254.00 | | | 102 254.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 184 815.00 | 859.00 | 31 415.00 | 184 815.00 |
7C TOTAL GENERAL | 184 815.00 | 859.00 | 31 415.00 | 184 815.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 859.00 | 31 415.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 136 446.00 | 136 446.00 | | 136 446.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 123 908.00 | 123 908.00 | | 123 908.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 410.00 | 47 410.00 | | 47 410.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 105 281.00 | 105 281.00 | | 105 281.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 879.00 | | 11 879.00 | 11 879.00 |
UX Autres créances clients | 389 021.00 | 389 021.00 | | 389 021.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 898.00 | 1 898.00 | | 1 898.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 631.00 | 631.00 | | 631.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 139.00 | 4 139.00 | | 4 139.00 |
VB T. V. A. | 24 648.00 | 24 648.00 | | 24 648.00 |
VC Groupe et associés | 187 782.00 | 187 782.00 | | 187 782.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 316.00 | 316.00 | | 316.00 |
VI Groupe et associés | 1 155 372.00 | 1 155 372.00 | | 1 155 372.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 92 736.00 | 92 736.00 | | 92 736.00 |
VP Divers | 11 902.00 | 11 902.00 | | 11 902.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 064.00 | 6 064.00 | | 6 064.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 819.00 | 18 819.00 | | 18 819.00 |
VS Charges constatées d’avance | 722.00 | 727.00 | | 722.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 744 183.00 | 732 304.00 | 11 879.00 | 744 183.00 |
VW T.V.A. | 112 188.00 | 112 188.00 | | 112 188.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 686 985.00 | 1 686 985.00 | | 1 686 985.00 |