| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 388.00 | 3 388.00 | | 3 388.00 |
AH Fonds commercial | 77 543.00 | | 77 543.00 | 77 543.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 535.00 | 19 861.00 | 2 674.00 | 22 535.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 300.00 | 36 038.00 | 262.00 | 36 300.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 637.00 | | 20 637.00 | 20 637.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 610 403.00 | 109 287.00 | 1 501 117.00 | 1 610 403.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 299.00 | | 299.00 | 299.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 840.00 | | 3 840.00 | 3 840.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 648 556.00 | 31 139.00 | 617 417.00 | 648 556.00 |
BZ Autres créances | 619 197.00 | 102 254.00 | 516 943.00 | 619 197.00 |
CF Disponibilités | 16 962.00 | | 16 962.00 | 16 962.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 080.00 | | 5 080.00 | 5 080.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 293 934.00 | 133 393.00 | 1 160 541.00 | 1 293 934.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 904 337.00 | 242 680.00 | 2 661 657.00 | 2 904 337.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
CU Autres participations | 1 450 000.00 | 50 000.00 | 1 400 000.00 | 1 450 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 512 686.00 | 547 999.00 | | 512 686.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -77 809.00 | -35 313.00 | | -77 809.00 |
DL TOTAL (I) | 544 877.00 | 622 686.00 | | 544 877.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 468.00 | 157 049.00 | | 468.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 983 604.00 | 913 716.00 | | 983 604.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 341 980.00 | 403 805.00 | | 341 980.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 345 003.00 | 492 011.00 | | 345 003.00 |
EA Autres dettes | 445 725.00 | 313 579.00 | | 445 725.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 116 781.00 | 2 280 160.00 | | 2 116 781.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 661 657.00 | 2 902 846.00 | | 2 661 657.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 116 781.00 | 2 280 160.00 | | 2 116 781.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 232 077.00 | | 2 232 077.00 | 2 232 077.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 232 077.00 | | 2 232 077.00 | 2 232 077.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 924.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 135 449.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 605.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 372 056.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 59 020.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 622.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 617 558.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 60 177.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 274 271.00 | |
FZ Charges sociales | | | 276 203.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 476.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 563.00 | |
GE Autres charges | | | 143 095.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 433 984.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -61 928.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 357.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 357.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 932.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 932.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 575.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -78 503.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 000.00 | 2 517.00 | | 1 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 579.00 | 3 043.00 | | 579.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 421.00 | -525.00 | | 421.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -272.00 | -2 200.00 | | -272.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 377 413.00 | 2 572 854.00 | | 2 377 413.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 455 223.00 | 2 608 166.00 | | 2 455 223.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -77 809.00 | -35 313.00 | | -77 809.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 589 437.00 | | 21 637.00 | 1 589 437.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 150.00 | 1 470 637.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 670.00 | 1 610 403.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 80 931.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 520.00 | 58 835.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 80 931.00 | | | 80 931.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 58 025.00 | | 1 330.00 | 58 025.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 450 480.00 | | 20 307.00 | 1 450 480.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 57 331.00 | 2 476.00 | 520.00 | 57 331.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 388.00 | | | 3 388.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 943.00 | 2 476.00 | 520.00 | 53 943.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 163 353.00 | 563.00 | 132 776.00 | 163 353.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 102 254.00 | | | 102 254.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 315 607.00 | 563.00 | 132 776.00 | 315 607.00 |
7C TOTAL GENERAL | 315 607.00 | 563.00 | 132 776.00 | 315 607.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 563.00 | 132 776.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 341 980.00 | 341 980.00 | | 341 980.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 133 029.00 | 133 029.00 | | 133 029.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 229.00 | 55 229.00 | | 55 229.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 445 725.00 | 445 725.00 | | 445 725.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 637.00 | | 20 637.00 | 20 637.00 |
UX Autres créances clients | 609 251.00 | 609 251.00 | | 609 251.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 364.00 | 364.00 | | 364.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 811.00 | 811.00 | | 811.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 39 305.00 | 39 305.00 | | 39 305.00 |
VB T. V. A. | 50 952.00 | 50 952.00 | | 50 952.00 |
VC Groupe et associés | 231 265.00 | 231 265.00 | | 231 265.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 468.00 | 468.00 | | 468.00 |
VI Groupe et associés | 983 604.00 | 983 604.00 | | 983 604.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 152 146.00 | | | 152 146.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 167 419.00 | 167 419.00 | | 167 419.00 |
VP Divers | 4 592.00 | 4 592.00 | | 4 592.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 453.00 | 17 453.00 | | 17 453.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 163 794.00 | 163 794.00 | | 163 794.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 080.00 | 5 080.00 | | 5 080.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 293 470.00 | 1 272 833.00 | 20 637.00 | 1 293 470.00 |
VW T.V.A. | 139 292.00 | 139 292.00 | | 139 292.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 116 781.00 | 2 116 781.00 | | 2 116 781.00 |