| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 388.00 | 3 388.00 | | 3 388.00 |
AH Fonds commercial | 77 543.00 | | 77 543.00 | 77 543.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 206.00 | 17 577.00 | 3 628.00 | 21 206.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 820.00 | 36 366.00 | 454.00 | 36 820.00 |
BH Autres immobilisations financières | 480.00 | | 480.00 | 480.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 589 437.00 | 107 331.00 | 1 482 105.00 | 1 589 437.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 921.00 | | 921.00 | 921.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 832 276.00 | 163 353.00 | 668 923.00 | 832 276.00 |
BZ Autres créances | 753 065.00 | 102 254.00 | 650 811.00 | 753 065.00 |
CF Disponibilités | 89 873.00 | | 89 873.00 | 89 873.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 212.00 | | 10 212.00 | 10 212.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 686 348.00 | 265 607.00 | 1 420 741.00 | 1 686 348.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 275 784.00 | 372 938.00 | 2 902 846.00 | 3 275 784.00 |
CU Autres participations | 1 450 000.00 | 50 000.00 | 1 400 000.00 | 1 450 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 547 999.00 | | | 547 999.00 |
DH Report à nouveau | | 426 471.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -35 313.00 | 121 528.00 | | -35 313.00 |
DL TOTAL (I) | 622 686.00 | 657 999.00 | | 622 686.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 157 049.00 | 307 619.00 | | 157 049.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 913 716.00 | 649 515.00 | | 913 716.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 403 805.00 | 478 124.00 | | 403 805.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 492 011.00 | 468 489.00 | | 492 011.00 |
EA Autres dettes | 313 579.00 | 252 447.00 | | 313 579.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 280 160.00 | 2 156 195.00 | | 2 280 160.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 902 846.00 | 2 814 193.00 | | 2 902 846.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 280 160.00 | 2 004 048.00 | | 2 280 160.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 597 009.00 | | 721.00 | 1 597 009.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 450 480.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 294.00 | 1 589 437.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 80 931.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 294.00 | 58 025.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 80 931.00 | | | 80 931.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 65 628.00 | | 691.00 | 65 628.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 450 450.00 | | 30.00 | 1 450 450.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 62 964.00 | 2 661.00 | 8 294.00 | 62 964.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 388.00 | | | 3 388.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59 576.00 | 2 661.00 | 8 294.00 | 59 576.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 166 512.00 | 1 044.00 | 4 203.00 | 166 512.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 102 254.00 | | | 102 254.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 318 766.00 | 1 044.00 | 4 203.00 | 318 766.00 |
7C TOTAL GENERAL | 318 766.00 | 1 044.00 | 4 203.00 | 318 766.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 044.00 | 4 203.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 403 805.00 | 403 805.00 | | 403 805.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 170 345.00 | 170 345.00 | | 170 345.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 86 423.00 | 86 423.00 | | 86 423.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 313 579.00 | 313 579.00 | | 313 579.00 |
UT Autres immobilisations financières | 480.00 | | 480.00 | 480.00 |
UX Autres créances clients | 630 564.00 | 630 564.00 | | 630 564.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 477.00 | 477.00 | | 477.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 201 712.00 | 201 712.00 | | 201 712.00 |
VB T. V. A. | 64 073.00 | 64 073.00 | | 64 073.00 |
VC Groupe et associés | 293 526.00 | 293 526.00 | | 293 526.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 903.00 | 4 903.00 | | 4 903.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 152 146.00 | 152 146.00 | | 152 146.00 |
VI Groupe et associés | 913 716.00 | 913 716.00 | | 913 716.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 146 308.00 | | | 146 308.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 284 350.00 | 284 350.00 | | 284 350.00 |
VP Divers | 74 052.00 | 74 052.00 | | 74 052.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 55 063.00 | 55 063.00 | | 55 063.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 589.00 | 36 589.00 | | 36 589.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 212.00 | 10 212.00 | | 10 212.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 596 033.00 | 1 595 553.00 | 480.00 | 1 596 033.00 |
VW T.V.A. | 180 180.00 | 180 180.00 | | 180 180.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 280 160.00 | 2 280 160.00 | | 2 280 160.00 |