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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 144 827.00 | 122 037.00 | 22 790.00 | 144 827.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 095.00 | 18 795.00 | 5 301.00 | 24 095.00 |
BF Prêts | 1 229 500.00 | | 1 229 500.00 | 1 229 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 411 322.00 | 140 831.00 | 1 270 491.00 | 1 411 322.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 400.00 | | 14 400.00 | 14 400.00 |
BZ Autres créances | 343 954.00 | | 343 954.00 | 343 954.00 |
CF Disponibilités | 21 468.00 | | 21 468.00 | 21 468.00 |
CJ TOTAL (II) | 379 822.00 | | 379 822.00 | 379 822.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 791 144.00 | 140 831.00 | 1 650 313.00 | 1 791 144.00 |
CU Autres participations | 12 900.00 | | 12 900.00 | 12 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | | | 38 112.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 130 856.00 | | | 130 856.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | | | 3 811.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 61 742.00 | | | 61 742.00 |
DG Autres réserves | 1 362 788.00 | | | 1 362 788.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 582.00 | | | 45 582.00 |
DL TOTAL (I) | 1 642 891.00 | | | 1 642 891.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 115.00 | | | 115.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 555.00 | | | 2 555.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 405.00 | | | 2 405.00 |
EA Autres dettes | 2 347.00 | | | 2 347.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 421.00 | | | 7 421.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 650 313.00 | | | 1 650 313.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 421.00 | | | 7 421.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 26 400.00 | | 26 400.00 | 26 400.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 26 400.00 | | 26 400.00 | 26 400.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 26 400.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 528.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 289.00 | |
FZ Charges sociales | | | -4 770.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 745.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 797.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 603.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 34 980.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 34 980.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 34 980.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 45 582.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 61 380.00 | | | 61 380.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 797.00 | | | 15 797.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 45 582.00 | | | 45 582.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 391 442.00 | | 20 912.00 | 1 391 442.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 242 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 032.00 | 1 411 322.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 032.00 | 168 922.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 168 042.00 | | 1 912.00 | 168 042.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 223 400.00 | | 19 000.00 | 1 223 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 133 118.00 | 8 745.00 | 1 032.00 | 133 118.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 133 118.00 | 8 745.00 | 1 032.00 | 133 118.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 555.00 | 2 555.00 | | 2 555.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 347.00 | 2 347.00 | | 2 347.00 |
UP Prêts | 1 229 500.00 | | | 1 229 500.00 |
UX Autres créances clients | 14 400.00 | | | 14 400.00 |
VB T. V. A. | 1 763.00 | | | 1 763.00 |
VC Groupe et associés | 337 420.00 | | | 337 420.00 |
VI Groupe et associés | 115.00 | 115.00 | | 115.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 770.00 | | | 4 770.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 587 854.00 | 20 933.00 | 1 566 920.00 | 1 587 854.00 |
VW T.V.A. | 2 405.00 | 2 405.00 | | 2 405.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 421.00 | 7 421.00 | | 7 421.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 222.00 | | | 222.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 43.00 | | | 43.00 |
ST Autres comptes | 6 664.00 | | | 6 664.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 821.00 | | | 2 821.00 |
YT Sous‐traitance | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 67.00 | | | 67.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 289.00 | | | 289.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 071.00 | | | 1 071.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 11 528.00 | | | 11 528.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |