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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 910.00 | 10 085.00 | 825.00 | 10 910.00 |
BF Prêts | 1 166 500.00 | | 1 166 500.00 | 1 166 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 190 310.00 | 10 085.00 | 1 180 225.00 | 1 190 310.00 |
BZ Autres créances | 843 324.00 | | 843 324.00 | 843 324.00 |
CF Disponibilités | 3 410.00 | | 3 410.00 | 3 410.00 |
CJ TOTAL (II) | 846 734.00 | | 846 734.00 | 846 734.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 037 044.00 | 10 085.00 | 2 026 958.00 | 2 037 044.00 |
CR Parts à plus d’un an | 835 521.00 | | | 835 521.00 |
CU Autres participations | 12 900.00 | | 12 900.00 | 12 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | | | 38 112.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 130 856.00 | | | 130 856.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | | | 3 811.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 61 742.00 | | | 61 742.00 |
DG Autres réserves | 1 803 779.00 | | | 1 803 779.00 |
DH Report à nouveau | -4 966.00 | | | -4 966.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 578.00 | | | -9 578.00 |
DL TOTAL (I) | 2 023 756.00 | | | 2 023 756.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 202.00 | | | 3 202.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 202.00 | | | 3 202.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 026 958.00 | | | 2 026 958.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 202.00 | | | 3 202.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 368.00 | |
FZ Charges sociales | | | 587.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 897.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 853.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 853.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 853.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 587.00 | | | 587.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 725.00 | | | 7 725.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 725.00 | | | 7 725.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 725.00 | | | -7 725.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 578.00 | | | 9 578.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -9 578.00 | | | -9 578.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 190 310.00 | | | 1 190 310.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 179 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 190 310.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 910.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 910.00 | | | 10 910.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 179 400.00 | | | 1 179 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 188.00 | 897.00 | | 9 188.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 188.00 | 897.00 | | 9 188.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UP Prêts | 1 166 500.00 | | 1 166 500.00 | 1 166 500.00 |
VB T. V. A. | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
VC Groupe et associés | 835 521.00 | | 835 521.00 | 835 521.00 |
VI Groupe et associés | 3 202.00 | 3 202.00 | | 3 202.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 800.00 | 7 800.00 | | 7 800.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 009 824.00 | 7 803.00 | 2 002 021.00 | 2 009 824.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 202.00 | 3 202.00 | | 3 202.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 43.00 | | | 43.00 |
ST Autres comptes | 325.00 | | | 325.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3.00 | | | 3.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 368.00 | | | 368.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |