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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 436.00 | 4 918.00 | 3 518.00 | 8 436.00 |
BF Prêts | 1 229 500.00 | | 1 229 500.00 | 1 229 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 250 836.00 | 4 918.00 | 1 245 918.00 | 1 250 836.00 |
BZ Autres créances | 516 302.00 | | 516 302.00 | 516 302.00 |
CF Disponibilités | 247 948.00 | | 247 948.00 | 247 948.00 |
CJ TOTAL (II) | 764 250.00 | | 764 250.00 | 764 250.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 015 086.00 | 4 918.00 | 2 010 168.00 | 2 015 086.00 |
CR Parts à plus d’un an | 502 400.00 | | | 502 400.00 |
CU Autres participations | 12 900.00 | | 12 900.00 | 12 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | | | 38 112.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 130 856.00 | | | 130 856.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | | | 3 811.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 61 742.00 | | | 61 742.00 |
DG Autres réserves | 1 408 370.00 | | | 1 408 370.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 366 925.00 | | | 366 925.00 |
DL TOTAL (I) | 2 009 816.00 | | | 2 009 816.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 302.00 | | | 302.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50.00 | | | 50.00 |
EC TOTAL (IV) | 352.00 | | | 352.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 010 168.00 | | | 2 010 168.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 352.00 | | | 352.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 8 232.00 | | 8 232.00 | 8 232.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 232.00 | | 8 232.00 | 8 232.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 232.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 004.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 196.00 | |
FZ Charges sociales | | | -4 485.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 007.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 721.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 511.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 34 980.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 34 980.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 34 980.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 491.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 1 343.00 | | | 1 343.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 18 566.00 | | | 18 566.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 566.00 | | | 18 566.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 331 434.00 | | | 331 434.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 393 212.00 | | | 393 212.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 26 287.00 | | | 26 287.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 366 925.00 | | | 366 925.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 411 322.00 | | | 1 411 322.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 242 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 160 486.00 | 1 250 836.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | | | 1.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 160 486.00 | 8 436.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 168 922.00 | | | 168 922.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 242 400.00 | | | 1 242 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 140 831.00 | 6 007.00 | 141 920.00 | 140 831.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 140 831.00 | 6 007.00 | 141 920.00 | 140 831.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UP Prêts | 1 229 500.00 | | | 1 229 500.00 |
VB T. V. A. | 330.00 | | | 330.00 |
VC Groupe et associés | 502 400.00 | | | 502 400.00 |
VI Groupe et associés | 302.00 | 302.00 | | 302.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 572.00 | | | 8 572.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 745 802.00 | 13 902.00 | 1 731 900.00 | 1 745 802.00 |
VW T.V.A. | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 352.00 | 352.00 | | 352.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 128.00 | | | 128.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 43.00 | | | 43.00 |
ST Autres comptes | 3 953.00 | | | 3 953.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 008.00 | | | 2 008.00 |
YW Taxe professionnelle | 68.00 | | | 68.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 196.00 | | | 196.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 343.00 | | | 343.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 6 004.00 | | | 6 004.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |