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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 910.00 | 9 188.00 | 1 722.00 | 10 910.00 |
BF Prêts | 1 166 500.00 | | 1 166 500.00 | 1 166 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 190 310.00 | 9 188.00 | 1 181 122.00 | 1 190 310.00 |
BZ Autres créances | 845 923.00 | | 845 923.00 | 845 923.00 |
CF Disponibilités | 9 491.00 | | 9 491.00 | 9 491.00 |
CJ TOTAL (II) | 855 414.00 | | 855 414.00 | 855 414.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 045 724.00 | 9 188.00 | 2 036 536.00 | 2 045 724.00 |
CR Parts à plus d’un an | 840 021.00 | | | 840 021.00 |
CU Autres participations | 12 900.00 | | 12 900.00 | 12 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | | | 38 112.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 130 856.00 | | | 130 856.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | | | 3 811.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 61 742.00 | | | 61 742.00 |
DG Autres réserves | 1 803 779.00 | | | 1 803 779.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 966.00 | | | -4 966.00 |
DL TOTAL (I) | 2 033 334.00 | | | 2 033 334.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 202.00 | | | 3 202.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 202.00 | | | 3 202.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 036 536.00 | | | 2 036 536.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 202.00 | | | 3 202.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 205.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 69.00 | |
FZ Charges sociales | | | 617.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 075.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 966.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 966.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 966.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 617.00 | | | 617.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 966.00 | | | 4 966.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 966.00 | | | -4 966.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 253 310.00 | | | 1 253 310.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 63 000.00 | 1 179 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 63 000.00 | 1 190 310.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 910.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 910.00 | | | 10 910.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 242 400.00 | | | 1 242 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 113.00 | 2 075.00 | | 7 113.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 113.00 | 2 075.00 | | 7 113.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UP Prêts | 1 166 500.00 | 1 166 500.00 | | 1 166 500.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 110.00 | 110.00 | | 110.00 |
VB T. V. A. | 792.00 | 792.00 | | 792.00 |
VC Groupe et associés | 840 021.00 | | 840 021.00 | 840 021.00 |
VI Groupe et associés | 3 202.00 | 3 202.00 | | 3 202.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 012 423.00 | 1 172 402.00 | 840 021.00 | 2 012 423.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 202.00 | 3 202.00 | | 3 202.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 43.00 | | | 43.00 |
ST Autres comptes | 2 162.00 | | | 2 162.00 |
YW Taxe professionnelle | 69.00 | | | 69.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3.00 | | | 3.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 205.00 | | | 2 205.00 |