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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 910.00 | 7 113.00 | 3 797.00 | 10 910.00 |
BF Prêts | 1 229 500.00 | | 1 229 500.00 | 1 229 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 253 310.00 | 7 113.00 | 1 246 197.00 | 1 253 310.00 |
BZ Autres créances | 703 540.00 | | 703 540.00 | 703 540.00 |
CF Disponibilités | 91 765.00 | | 91 765.00 | 91 765.00 |
CJ TOTAL (II) | 795 305.00 | | 795 305.00 | 795 305.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 048 615.00 | 7 113.00 | 2 041 502.00 | 2 048 615.00 |
CR Parts à plus d’un an | 687 021.00 | | | 687 021.00 |
CU Autres participations | 12 900.00 | | 12 900.00 | 12 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | | | 38 112.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 130 856.00 | | | 130 856.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | | | 3 811.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 61 742.00 | | | 61 742.00 |
DG Autres réserves | 1 775 295.00 | | | 1 775 295.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 483.00 | | | 28 483.00 |
DL TOTAL (I) | 2 038 300.00 | | | 2 038 300.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 202.00 | | | 3 202.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 202.00 | | | 3 202.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 041 502.00 | | | 2 041 502.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 202.00 | | | 3 202.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 955.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 68.00 | |
FZ Charges sociales | | | -4 081.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 195.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 137.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 137.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 34 620.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 34 620.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 34 620.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 483.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 710.00 | | | 710.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 34 620.00 | | | 34 620.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 137.00 | | | 6 137.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 483.00 | | | 28 483.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 250 836.00 | | 2 474.00 | 1 250 836.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 242 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 253 310.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 910.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 436.00 | | 2 474.00 | 8 436.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 242 400.00 | | | 1 242 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 918.00 | 2 195.00 | | 4 918.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 918.00 | 2 195.00 | | 4 918.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UP Prêts | 1 229 500.00 | | 1 229 500.00 | 1 229 500.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 110.00 | 110.00 | | 110.00 |
VB T. V. A. | 790.00 | 790.00 | | 790.00 |
VC Groupe et associés | 687 021.00 | | 687 021.00 | 687 021.00 |
VI Groupe et associés | 3 202.00 | 3 202.00 | | 3 202.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 619.00 | 10 619.00 | | 10 619.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 933 040.00 | 16 519.00 | 1 916 521.00 | 1 933 040.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 202.00 | 3 202.00 | | 3 202.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 140.00 | | | 140.00 |
ST Autres comptes | 7 815.00 | | | 7 815.00 |
YW Taxe professionnelle | 68.00 | | | 68.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 68.00 | | | 68.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 15.00 | | | 15.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 7 955.00 | | | 7 955.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |