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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 869.00 | 6 084.00 | 785.00 | 6 869.00 |
AH Fonds commercial | 506 123.00 | | 506 123.00 | 506 123.00 |
AP Constructions | 59 561.00 | 59 561.00 | | 59 561.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 963.00 | 1 963.00 | | 1 963.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 375 257.00 | 305 851.00 | 69 406.00 | 375 257.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 147.00 | | 23 147.00 | 23 147.00 |
BJ TOTAL (I) | 978 021.00 | 373 458.00 | 604 562.00 | 978 021.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 377.00 | | 377.00 | 377.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 622 866.00 | | 622 866.00 | 622 866.00 |
BZ Autres créances | 524 874.00 | | 524 874.00 | 524 874.00 |
CF Disponibilités | 47 280.00 | | 47 280.00 | 47 280.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 151.00 | | 12 151.00 | 12 151.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 207 548.00 | | 1 207 548.00 | 1 207 548.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 185 568.00 | 373 458.00 | 1 812 110.00 | 2 185 568.00 |
CP Parts à moins d’un an | 23 147.00 | | | 23 147.00 |
CU Autres participations | 5 102.00 | | 5 102.00 | 5 102.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 307 625.00 | 307 625.00 | | 307 625.00 |
DD Réserve légale (1) | 763.00 | 763.00 | | 763.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 18 658.00 | 18 658.00 | | 18 658.00 |
DG Autres réserves | 32 917.00 | 32 917.00 | | 32 917.00 |
DH Report à nouveau | -224 573.00 | -328 888.00 | | -224 573.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 896.00 | 104 315.00 | | 67 896.00 |
DL TOTAL (I) | 203 286.00 | 135 390.00 | | 203 286.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 71 674.00 | 161 863.00 | | 71 674.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 199.00 | | | 40 199.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 291 222.00 | 1 317 966.00 | | 1 291 222.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 765.00 | 90 777.00 | | 85 765.00 |
EA Autres dettes | 119 964.00 | 60 377.00 | | 119 964.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 608 824.00 | 1 630 984.00 | | 1 608 824.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 812 110.00 | 1 766 374.00 | | 1 812 110.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 608 824.00 | 1 620 782.00 | | 1 608 824.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 65 873.00 | 50 320.00 | | 65 873.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 117.00 | | 117.00 | 117.00 |
FG Production vendue services | 806 870.00 | 259 130.00 | 1 066 000.00 | 806 870.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 806 987.00 | 259 130.00 | 1 066 117.00 | 806 987.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 181.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 439.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 365.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 073 102.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 755.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 503 664.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 563.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 359 650.00 | |
FZ Charges sociales | | | 106 168.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 652.00 | |
GE Autres charges | | | 5 801.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 013 253.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 59 849.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 632.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 632.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -622.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 59 227.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 439.00 | 11 339.00 | | 439.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 18 602.00 | 25 000.00 | | 18 602.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 602.00 | 25 000.00 | | 18 602.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 933.00 | 440 795.00 | | 9 933.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 933.00 | 440 795.00 | | 9 933.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 670.00 | -415 795.00 | | 8 670.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 091 715.00 | 1 607 604.00 | | 1 091 715.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 023 819.00 | 1 503 289.00 | | 1 023 819.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 67 896.00 | 104 315.00 | | 67 896.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 13 573.00 | 6 557.00 | | 13 573.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 978 021.00 | | | 978 021.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 28 249.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 978 021.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 512 991.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 436 781.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 512 991.00 | | | 512 991.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 436 781.00 | | | 436 781.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 249.00 | | | 28 249.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 346 807.00 | 26 652.00 | | 346 807.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 860.00 | 1 224.00 | | 4 860.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 341 947.00 | 25 428.00 | | 341 947.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 291 222.00 | 1 291 222.00 | | 1 291 222.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 364.00 | 49 364.00 | | 49 364.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 071.00 | 29 071.00 | | 29 071.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 119 964.00 | 119 964.00 | | 119 964.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 147.00 | 23 147.00 | | 23 147.00 |
UX Autres créances clients | 622 866.00 | | | 622 866.00 |
VB T. V. A. | 79 199.00 | | | 79 199.00 |
VC Groupe et associés | 355 360.00 | | | 355 360.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 67 656.00 | 67 656.00 | | 67 656.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 018.00 | 4 018.00 | | 4 018.00 |
VI Groupe et associés | 40 199.00 | 40 199.00 | | 40 199.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 853.00 | | | 21 853.00 |
VP Divers | 15 997.00 | | | 15 997.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 230.00 | 7 230.00 | | 7 230.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 52 465.00 | | | 52 465.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 151.00 | | | 12 151.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 183 038.00 | 1 183 038.00 | | 1 183 038.00 |
VW T.V.A. | 101.00 | 101.00 | | 101.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 608 824.00 | 1 608 824.00 | | 1 608 824.00 |