| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 869.00 | 6 869.00 | | 6 869.00 |
AH Fonds commercial | 164 245.00 | | 164 245.00 | 164 245.00 |
AP Constructions | 81 913.00 | 61 396.00 | 20 517.00 | 81 913.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 963.00 | 1 963.00 | | 1 963.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 229 604.00 | 179 392.00 | 50 212.00 | 229 604.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 647.00 | | 24 647.00 | 24 647.00 |
BJ TOTAL (I) | 514 341.00 | 249 619.00 | 264 722.00 | 514 341.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 820 718.00 | | 820 718.00 | 820 718.00 |
BZ Autres créances | 1 161 280.00 | | 1 161 280.00 | 1 161 280.00 |
CF Disponibilités | 17 063.00 | | 17 063.00 | 17 063.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 859.00 | | 23 859.00 | 23 859.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 022 920.00 | | 2 022 920.00 | 2 022 920.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 537 261.00 | 249 619.00 | 2 287 642.00 | 2 537 261.00 |
CP Parts à moins d’un an | 24 647.00 | | | 24 647.00 |
CU Autres participations | 5 102.00 | | 5 102.00 | 5 102.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 307 625.00 | 307 625.00 | | 307 625.00 |
DD Réserve légale (1) | 763.00 | 763.00 | | 763.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 18 658.00 | 18 658.00 | | 18 658.00 |
DG Autres réserves | 32 917.00 | 32 917.00 | | 32 917.00 |
DH Report à nouveau | -156 677.00 | -224 573.00 | | -156 677.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 426.00 | 67 896.00 | | 32 426.00 |
DL TOTAL (I) | 235 712.00 | 203 286.00 | | 235 712.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 377 187.00 | 71 674.00 | | 377 187.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 40 199.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 434 127.00 | 1 291 222.00 | | 1 434 127.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 875.00 | 85 765.00 | | 87 875.00 |
EA Autres dettes | 152 740.00 | 119 964.00 | | 152 740.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 051 930.00 | 1 608 824.00 | | 2 051 930.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 287 642.00 | 1 812 110.00 | | 2 287 642.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 013 410.00 | 1 608 824.00 | | 2 013 410.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 325 530.00 | 65 873.00 | | 325 530.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 1 016 312.00 | | 1 016 312.00 | 1 016 312.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 016 312.00 | | 1 016 312.00 | 1 016 312.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 152.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 541.00 | |
FQ Autres produits | | | 30 631.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 052 635.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 377.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 442 839.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 761.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 335 453.00 | |
FZ Charges sociales | | | 97 470.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 116.00 | |
GE Autres charges | | | 86 865.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 999 881.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 52 754.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 977.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 977.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 960.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 50 794.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 541.00 | 439.00 | | 3 541.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 79.00 | 18 602.00 | | 79.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 350 079.00 | 18 602.00 | | 350 079.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 083.00 | 9 933.00 | | 1 083.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 367 364.00 | | | 367 364.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 368 447.00 | 9 933.00 | | 368 447.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -18 368.00 | 8 670.00 | | -18 368.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 402 731.00 | 1 091 715.00 | | 1 402 731.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 370 305.00 | 1 023 819.00 | | 1 370 305.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 426.00 | 67 896.00 | | 32 426.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 258.00 | 13 573.00 | | 10 258.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 978 021.00 | | 53 639.00 | 978 021.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 29 749.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 517 319.00 | 514 341.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 365 878.00 | 171 114.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 151 441.00 | 313 479.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 512 991.00 | 80.00 | 24 000.00 | 512 991.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 436 781.00 | | 28 139.00 | 436 781.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 249.00 | | 1 500.00 | 28 249.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 373 458.00 | 26 116.00 | 149 955.00 | 373 458.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 084.00 | 785.00 | | 6 084.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 367 375.00 | 25 331.00 | 149 955.00 | 367 375.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 434 127.00 | 1 434 127.00 | | 1 434 127.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 396.00 | 50 396.00 | | 50 396.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 845.00 | 29 845.00 | | 29 845.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 152 740.00 | 152 740.00 | | 152 740.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 647.00 | | | 24 647.00 |
VB T. V. A. | 121 961.00 | | | 121 961.00 |
VC Groupe et associés | 992 127.00 | | | 992 127.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 326 878.00 | 326 878.00 | | 326 878.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 310.00 | 11 790.00 | 38 520.00 | 50 310.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 690.00 | | | 9 690.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 133.00 | | | 21 133.00 |
VP Divers | 17 340.00 | | | 17 340.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 198.00 | 7 198.00 | | 7 198.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 719.00 | | | 8 719.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 859.00 | | | 23 859.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 030 504.00 | 2 030 504.00 | | 2 030 504.00 |
VW T.V.A. | 437.00 | 437.00 | | 437.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 051 930.00 | 2 013 410.00 | 38 520.00 | 2 051 930.00 |