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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 395.00 | 395.00 | | 395.00 |
AH Fonds commercial | 65 000.00 | | 65 000.00 | 65 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 530.00 | 69 192.00 | 3 338.00 | 72 530.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 285 192.00 | | 285 192.00 | 285 192.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 811.00 | | 8 811.00 | 8 811.00 |
BJ TOTAL (I) | 437 030.00 | 69 587.00 | 367 443.00 | 437 030.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 325 098.00 | | 325 098.00 | 325 098.00 |
BZ Autres créances | 194 875.00 | | 194 875.00 | 194 875.00 |
CF Disponibilités | 32 352.00 | | 32 352.00 | 32 352.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 512.00 | | 2 512.00 | 2 512.00 |
CJ TOTAL (II) | 554 837.00 | | 554 837.00 | 554 837.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 991 866.00 | 69 587.00 | 922 279.00 | 991 866.00 |
CP Parts à moins d’un an | 294 003.00 | | | 294 003.00 |
CU Autres participations | 5 102.00 | | 5 102.00 | 5 102.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 307 625.00 | 307 625.00 | | 307 625.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 763.00 | 30 763.00 | | 30 763.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 18 658.00 | 18 658.00 | | 18 658.00 |
DG Autres réserves | 253 092.00 | 249 286.00 | | 253 092.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -291 508.00 | 3 807.00 | | -291 508.00 |
DL TOTAL (I) | 318 629.00 | 610 138.00 | | 318 629.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 3 500.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 515 835.00 | 457 316.00 | | 515 835.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 367.00 | 14 065.00 | | 20 367.00 |
EA Autres dettes | 17 448.00 | 12 444.00 | | 17 448.00 |
EC TOTAL (IV) | 603 650.00 | 487 325.00 | | 603 650.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 922 279.00 | 1 097 463.00 | | 922 279.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 553 650.00 | 487 325.00 | | 553 650.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 120 032.00 | | 120 032.00 | 120 032.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 120 032.00 | | 120 032.00 | 120 032.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 359.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 5 706.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 128 097.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 75 160.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 755.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 73 296.00 | |
FZ Charges sociales | | | -17 282.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 678.00 | |
GE Autres charges | | | 4 439.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 141 046.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 949.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 13.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -12 937.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 2 484.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 46 000.00 | | | 46 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 000.00 | 1 058.00 | | 8 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 54 000.00 | 1 058.00 | | 54 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 332 572.00 | 35.00 | | 332 572.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 332 572.00 | 35.00 | | 332 572.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -278 572.00 | 1 023.00 | | -278 572.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 488.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 182 110.00 | 242 378.00 | | 182 110.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 473 618.00 | 238 571.00 | | 473 618.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -291 508.00 | 3 807.00 | | -291 508.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 152 141.00 | | | 152 141.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 912.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 304.00 | 151 837.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 65 395.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 304.00 | 72 530.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 65 395.00 | | | 65 395.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 72 834.00 | | | 72 834.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 912.00 | | | 13 912.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 66 213.00 | 3 678.00 | 304.00 | 66 213.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 395.00 | | | 395.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 65 818.00 | 3 678.00 | 304.00 | 65 818.00 |