| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 395.00 | 395.00 | | 395.00 |
AH Fonds commercial | 65 000.00 | | 65 000.00 | 65 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 530.00 | 72 220.00 | 310.00 | 72 530.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 285 192.00 | | 285 192.00 | 285 192.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 311.00 | | 7 311.00 | 7 311.00 |
BJ TOTAL (I) | 435 530.00 | 72 615.00 | 362 915.00 | 435 530.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 175 883.00 | | 175 883.00 | 175 883.00 |
BZ Autres créances | 158 308.00 | | 158 308.00 | 158 308.00 |
CF Disponibilités | 103 428.00 | | 103 428.00 | 103 428.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 256.00 | | 1 256.00 | 1 256.00 |
CJ TOTAL (II) | 438 875.00 | | 438 875.00 | 438 875.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 874 405.00 | 72 615.00 | 801 790.00 | 874 405.00 |
CP Parts à moins d’un an | 292 503.00 | | | 292 503.00 |
CU Autres participations | 5 102.00 | | 5 102.00 | 5 102.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 307 625.00 | 307 625.00 | | 307 625.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 763.00 | 30 763.00 | | 30 763.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 18 658.00 | 18 658.00 | | 18 658.00 |
DG Autres réserves | | 253 092.00 | | |
DH Report à nouveau | -38 416.00 | | | -38 416.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 112.00 | -291 508.00 | | 17 112.00 |
DL TOTAL (I) | 335 742.00 | 318 629.00 | | 335 742.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 361 994.00 | 515 835.00 | | 361 994.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 554.00 | 20 367.00 | | 27 554.00 |
EA Autres dettes | 26 500.00 | 17 448.00 | | 26 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 466 048.00 | 603 650.00 | | 466 048.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 801 790.00 | 922 279.00 | | 801 790.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 416 048.00 | 553 650.00 | | 416 048.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 10 823.00 | | 10 823.00 | 10 823.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 823.00 | | 10 823.00 | 10 823.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 103 435.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 210.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 120 468.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 54 744.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 894.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 68 469.00 | |
FZ Charges sociales | | | -30 283.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 028.00 | |
GE Autres charges | | | 3 780.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 101 632.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 836.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 163.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 163.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -151.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 684.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 46 000.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 8 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 54 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 72.00 | 332 572.00 | | 72.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 572.00 | 332 572.00 | | 1 572.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 572.00 | -278 572.00 | | -1 572.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 120 480.00 | 182 110.00 | | 120 480.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 103 367.00 | 473 618.00 | | 103 367.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 112.00 | -291 508.00 | | 17 112.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 151 837.00 | | | 151 837.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 500.00 | 12 412.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 500.00 | 150 337.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 65 395.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 72 530.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 65 395.00 | | | 65 395.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 72 530.00 | | | 72 530.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 912.00 | | | 13 912.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 69 587.00 | 3 028.00 | | 69 587.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 395.00 | | | 395.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 69 192.00 | 3 028.00 | | 69 192.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 361 994.00 | 361 994.00 | | 361 994.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 003.00 | 18 003.00 | | 18 003.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 952.00 | 7 952.00 | | 7 952.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 500.00 | 26 500.00 | | 26 500.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 285 192.00 | 285 192.00 | | 285 192.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 311.00 | 7 311.00 | | 7 311.00 |
UX Autres créances clients | 175 883.00 | 175 883.00 | | 175 883.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 400.00 | 3 400.00 | | 3 400.00 |
VB T. V. A. | 101 172.00 | 101 172.00 | | 101 172.00 |
VC Groupe et associés | 2 207.00 | 2 207.00 | | 2 207.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 288.00 | 1 288.00 | | 1 288.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 51 529.00 | 51 529.00 | | 51 529.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 256.00 | 1 256.00 | | 1 256.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 627 950.00 | 627 950.00 | | 627 950.00 |
VW T.V.A. | 310.00 | 310.00 | | 310.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 466 048.00 | 416 048.00 | 50 000.00 | 466 048.00 |