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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 395.00 | 395.00 | | 395.00 |
AH Fonds commercial | 65 000.00 | | 65 000.00 | 65 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 834.00 | 65 818.00 | 7 016.00 | 72 834.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 811.00 | | 8 811.00 | 8 811.00 |
BJ TOTAL (I) | 152 141.00 | 66 213.00 | 85 928.00 | 152 141.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 138 876.00 | | 138 876.00 | 138 876.00 |
BZ Autres créances | 858 267.00 | | 858 267.00 | 858 267.00 |
CF Disponibilités | 10 382.00 | | 10 382.00 | 10 382.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 010.00 | | 4 010.00 | 4 010.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 011 535.00 | | 1 011 535.00 | 1 011 535.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 163 676.00 | 66 213.00 | 1 097 463.00 | 1 163 676.00 |
CU Autres participations | 5 102.00 | | 5 102.00 | 5 102.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 307 625.00 | 307 625.00 | | 307 625.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 763.00 | 763.00 | | 30 763.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 18 658.00 | 18 658.00 | | 18 658.00 |
DG Autres réserves | 249 286.00 | 32 917.00 | | 249 286.00 |
DH Report à nouveau | | -124 251.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 807.00 | 370 619.00 | | 3 807.00 |
DL TOTAL (I) | 610 138.00 | 606 331.00 | | 610 138.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 514 261.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 457 316.00 | 753 589.00 | | 457 316.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 065.00 | 31 223.00 | | 14 065.00 |
EA Autres dettes | 12 444.00 | 58 035.00 | | 12 444.00 |
EC TOTAL (IV) | 487 325.00 | 1 360 607.00 | | 487 325.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 097 463.00 | 1 966 938.00 | | 1 097 463.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 487 325.00 | 1 334 054.00 | | 487 325.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 474 863.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 219 748.00 | | 219 748.00 | 219 748.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 219 748.00 | | 219 748.00 | 219 748.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 649.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 484.00 | |
FQ Autres produits | | | 14 949.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 240 830.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 116 315.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 462.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 76 441.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 047.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 396.00 | |
GE Autres charges | | | 16 032.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 235 692.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 138.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 473.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 16.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 489.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 355.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 355.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 866.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 272.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 484.00 | 13 160.00 | | 2 484.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 058.00 | 762 056.00 | | 1 058.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 058.00 | 762 056.00 | | 1 058.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | 61 725.00 | | 35.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 157 166.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35.00 | 218 891.00 | | 35.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 023.00 | 543 165.00 | | 1 023.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 488.00 | 32 327.00 | | 488.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 242 378.00 | 1 551 745.00 | | 242 378.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 238 571.00 | 1 181 126.00 | | 238 571.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 807.00 | 370 619.00 | | 3 807.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 5 742.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 152 141.00 | | | 152 141.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 912.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 152 141.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 65 395.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 72 834.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 65 395.00 | | | 65 395.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 72 834.00 | | | 72 834.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 912.00 | | | 13 912.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 61 817.00 | 4 396.00 | | 61 817.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 395.00 | | | 395.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 61 422.00 | 4 396.00 | | 61 422.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 457 316.00 | 457 316.00 | | 457 316.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 846.00 | 5 846.00 | | 5 846.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 480.00 | 5 480.00 | | 5 480.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 444.00 | 12 444.00 | | 12 444.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 811.00 | 8 811.00 | | 8 811.00 |
UX Autres créances clients | 138 876.00 | 138 876.00 | | 138 876.00 |
VB T. V. A. | 174 339.00 | 174 339.00 | | 174 339.00 |
VC Groupe et associés | 630 846.00 | 630 846.00 | | 630 846.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 520.00 | | | 38 520.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 34 129.00 | 34 129.00 | | 34 129.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 489.00 | 2 489.00 | | 2 489.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 953.00 | 18 953.00 | | 18 953.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 010.00 | 4 010.00 | | 4 010.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 009 963.00 | 1 009 963.00 | | 1 009 963.00 |
VW T.V.A. | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 483 825.00 | 483 825.00 | | 483 825.00 |