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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 057.00 | 12 057.00 | | 12 057.00 |
AN Terrains | 716 610.00 | 33 905.00 | 682 705.00 | 716 610.00 |
AP Constructions | 6 219 413.00 | 5 270 124.00 | 949 288.00 | 6 219 413.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 989 078.00 | 590 689.00 | 398 388.00 | 989 078.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 688.00 | 33 448.00 | 4 240.00 | 37 688.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 598.00 | | 4 598.00 | 4 598.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 252.00 | | 1 252.00 | 1 252.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 980 698.00 | 5 940 225.00 | 2 040 473.00 | 7 980 698.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 28 170.00 | | 28 170.00 | 28 170.00 |
BT Marchandises | 4 932.00 | | 4 932.00 | 4 932.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 47 420.00 | 5 491.00 | 41 929.00 | 47 420.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 332 308.00 | | 332 308.00 | 332 308.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 865.00 | | 28 865.00 | 28 865.00 |
CJ TOTAL (II) | 611 844.00 | 5 491.00 | 606 352.00 | 611 844.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 592 542.00 | 5 945 716.00 | 2 646 826.00 | 8 592 542.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 244.00 | 244.00 | | 244.00 |
DH Report à nouveau | 462.00 | 175 745.00 | | 462.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 811 554.00 | 153 717.00 | | 811 554.00 |
DL TOTAL (I) | 827 262.00 | 344 707.00 | | 827 262.00 |
DP Provisions pour risques | 487.00 | 3 487.00 | | 487.00 |
DR TOTAL (IV) | 487.00 | 3 487.00 | | 487.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 20 312.00 | 13 585.00 | | 20 312.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 332 104.00 | 354 734.00 | | 332 104.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 864.00 | 9 418.00 | | 10 864.00 |
EA Autres dettes | 23 804.00 | 10 129.00 | | 23 804.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 819 076.00 | 1 453 906.00 | | 1 819 076.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 646 826.00 | 1 802 101.00 | | 2 646 826.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 117 338.00 | | 117 338.00 | 117 338.00 |
FG Production vendue services | 3 320 277.00 | | 3 320 277.00 | 3 320 277.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 437 616.00 | | 3 437 616.00 | 3 437 616.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 100 747.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 309.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 540 672.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 34 413.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -81.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 323 107.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 499.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 156 714.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 72 724.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 944 439.00 | |
FZ Charges sociales | | | 325 954.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 222 286.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 491.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 289 459.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 373 009.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 167 663.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 38 278.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 2.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 38 281.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -38 281.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 129 381.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 430.00 | 400.00 | | 3 430.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 825 000.00 | 856.00 | | 825 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 828 430.00 | 1 257.00 | | 828 430.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 720.00 | 2 911.00 | | 2 720.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 143 246.00 | | | 143 246.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 291.00 | 950.00 | | 291.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 146 257.00 | 3 862.00 | | 146 257.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 682 173.00 | -2 604.00 | | 682 173.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 369 103.00 | 3 559 621.00 | | 4 369 103.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 557 548.00 | 3 405 903.00 | | 3 557 548.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 811 554.00 | 153 717.00 | | 811 554.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 758 873.00 | | 1 018 062.00 | 8 758 873.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 253.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 796 237.00 | 7 980 698.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 662.00 | 12 057.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 792 575.00 | 7 967 389.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 719.00 | | | 15 719.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 741 901.00 | | 1 018 062.00 | 8 741 901.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 253.00 | | | 1 253.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 366 208.00 | 222 578.00 | 1 648 561.00 | 7 366 208.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 719.00 | | 3 662.00 | 15 719.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 350 489.00 | 222 578.00 | 1 644 899.00 | 7 350 489.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 488.00 | | 3 000.00 | 3 488.00 |
6T Sur comptes clients | 4 784.00 | 5 492.00 | 4 784.00 | 4 784.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 784.00 | 5 492.00 | 4 784.00 | 4 784.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 271.00 | 5 492.00 | 7 784.00 | 8 271.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 492.00 | 7 784.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 287 051.00 | 287 051.00 | | 287 051.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 86 970.00 | 86 970.00 | | 86 970.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 96 670.00 | 96 670.00 | | 96 670.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 115 806.00 | 115 806.00 | | 115 806.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 805.00 | 23 805.00 | | 23 805.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 253.00 | | | 1 253.00 |
UX Autres créances clients | 41 495.00 | | | 41 495.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 910.00 | | | 910.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 926.00 | | | 5 926.00 |
VB T. V. A. | 38 356.00 | | | 38 356.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 987 029.00 | 918 632.00 | 54 462.00 | 987 029.00 |
VI Groupe et associés | 202 760.00 | 202 760.00 | | 202 760.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 866 166.00 | | | 866 166.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 63 288.00 | | | 63 288.00 |
VP Divers | 417.00 | | | 417.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 55 074.00 | 55 074.00 | | 55 074.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 192 353.00 | | | 192 353.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 865.00 | | | 28 865.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 309 574.00 | 308 322.00 | 308 322.00 | 309 574.00 |
VW T.V.A. | 3 487.00 | 3 487.00 | | 3 487.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 858 652.00 | 1 790 255.00 | 54 462.00 | 1 858 652.00 |