| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 697.00 | 11 697.00 | | 11 697.00 |
AN Terrains | 716 610.00 | 35 064.00 | 681 546.00 | 716 610.00 |
AP Constructions | 6 199 251.00 | 5 360 003.00 | 839 248.00 | 6 199 251.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 985 126.00 | 669 427.00 | 315 698.00 | 985 126.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 86 575.00 | 46 756.00 | 39 819.00 | 86 575.00 |
AV Immobilisations en cours | 35 251.00 | | 35 251.00 | 35 251.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 252.00 | | 1 252.00 | 1 252.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 035 766.00 | 6 122 949.00 | 1 912 816.00 | 8 035 766.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 755.00 | | 20 755.00 | 20 755.00 |
BT Marchandises | 5 597.00 | | 5 597.00 | 5 597.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 104.00 | | 10 104.00 | 10 104.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 59 202.00 | 2 417.00 | 56 785.00 | 59 202.00 |
BZ Autres créances | 58 310.00 | | 58 310.00 | 58 310.00 |
CF Disponibilités | 287 163.00 | | 287 163.00 | 287 163.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 235.00 | | 21 235.00 | 21 235.00 |
CJ TOTAL (II) | 462 369.00 | 2 417.00 | 459 951.00 | 462 369.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 498 135.00 | 6 125 366.00 | 2 372 768.00 | 8 498 135.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 244.00 | 244.00 | | 244.00 |
DH Report à nouveau | 412 017.00 | 462.00 | | 412 017.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 87 559.00 | 811 554.00 | | 87 559.00 |
DL TOTAL (I) | 514 822.00 | 827 262.00 | | 514 822.00 |
DP Provisions pour risques | | 487.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 487.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 966 431.00 | 987 029.00 | | 966 431.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 309 710.00 | 202 760.00 | | 309 710.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 033.00 | 20 312.00 | | 12 033.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 209 563.00 | 332 104.00 | | 209 563.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 191 861.00 | 242 200.00 | | 191 861.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 153 554.00 | 10 864.00 | | 153 554.00 |
EA Autres dettes | 14 791.00 | 23 804.00 | | 14 791.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 857 946.00 | 1 819 076.00 | | 1 857 946.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 372 768.00 | 2 646 826.00 | | 2 372 768.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 83 152.00 | | 83 152.00 | 83 152.00 |
FG Production vendue services | 2 887 530.00 | | 2 887 530.00 | 2 887 530.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 970 682.00 | | 2 970 682.00 | 2 970 682.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 123.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 101 666.00 | |
FQ Autres produits | | | 542.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 075 015.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 24 904.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -665.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 248 788.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 414.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 006 751.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 72 394.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 828 160.00 | |
FZ Charges sociales | | | 281 972.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 264 435.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 336.00 | |
GE Autres charges | | | 231 992.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 964 484.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 110 530.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 30 582.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 30 582.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -30 582.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 79 947.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 19 144.00 | 3 430.00 | | 19 144.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 825 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 144.00 | 828 430.00 | | 19 144.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 296.00 | 2 720.00 | | 11 296.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 143 246.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 236.00 | 291.00 | | 236.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 532.00 | 146 257.00 | | 11 532.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 612.00 | 682 173.00 | | 7 612.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 094 160.00 | 4 369 103.00 | | 3 094 160.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 006 600.00 | 3 557 548.00 | | 3 006 600.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 87 559.00 | 811 554.00 | | 87 559.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 980 698.00 | 139 526.00 | | 7 980 698.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 253.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 84 458.00 | 8 035 766.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 360.00 | 11 697.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 84 098.00 | 8 022 816.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 057.00 | | | 12 057.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 967 389.00 | 139 526.00 | | 7 967 389.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 253.00 | | | 1 253.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 35 251.00 | | | 35 251.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 940 225.00 | 264 671.00 | 81 947.00 | 5 940 225.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 057.00 | | 360.00 | 12 057.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 928 168.00 | 264 671.00 | 81 587.00 | 5 928 168.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 488.00 | | 488.00 | 488.00 |
6T Sur comptes clients | 5 492.00 | 336.00 | 3 410.00 | 5 492.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 492.00 | 336.00 | 3 410.00 | 5 492.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 979.00 | 336.00 | 3 898.00 | 5 979.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 336.00 | 3 898.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 209 564.00 | 209 564.00 | | 209 564.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 83 521.00 | 83 521.00 | | 83 521.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 643.00 | 70 643.00 | | 70 643.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 153 555.00 | 153 555.00 | | 153 555.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 792.00 | 14 792.00 | | 14 792.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 253.00 | 1 253.00 | | 1 253.00 |
UX Autres créances clients | 56 543.00 | | | 56 543.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 326.00 | | | 326.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 659.00 | | | 2 659.00 |
VB T. V. A. | 34 167.00 | | | 34 167.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 966 432.00 | 897 494.00 | 55 002.00 | 966 432.00 |
VI Groupe et associés | 309 710.00 | 309 710.00 | | 309 710.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 53 721.00 | | | 53 721.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 74 319.00 | | | 74 319.00 |
VP Divers | 2 170.00 | | | 2 170.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 33 399.00 | 33 399.00 | | 33 399.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 646.00 | | | 21 646.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 140 001.00 | 138 748.00 | 1 253.00 | 140 001.00 |
VW T.V.A. | 4 298.00 | 4 298.00 | | 4 298.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 845 913.00 | 1 776 975.00 | 55 002.00 | 1 845 913.00 |