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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 697.00 | 11 697.00 | | 11 697.00 |
AN Terrains | 715 641.00 | 34 341.00 | 681 299.00 | 715 641.00 |
AP Constructions | 6 683 785.00 | 5 534 297.00 | 1 149 487.00 | 6 683 785.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 987 715.00 | 823 621.00 | 164 094.00 | 987 715.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 78 430.00 | 70 172.00 | 8 257.00 | 78 430.00 |
AV Immobilisations en cours | 85 497.00 | | 85 497.00 | 85 497.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 752.00 | | 1 752.00 | 1 752.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 564 520.00 | 6 474 130.00 | 2 090 389.00 | 8 564 520.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 33 611.00 | | 33 611.00 | 33 611.00 |
BT Marchandises | 6 898.00 | | 6 898.00 | 6 898.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 27 720.00 | | 27 720.00 | 27 720.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 91 719.00 | 2 639.00 | 89 079.00 | 91 719.00 |
BZ Autres créances | 226 833.00 | | 226 833.00 | 226 833.00 |
CF Disponibilités | 530 768.00 | | 530 768.00 | 530 768.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 830.00 | | 27 830.00 | 27 830.00 |
CJ TOTAL (II) | 945 381.00 | 2 639.00 | 942 742.00 | 945 381.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 509 901.00 | 6 476 769.00 | 3 033 131.00 | 9 509 901.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 244.00 | 244.00 | | 244.00 |
DH Report à nouveau | 299 949.00 | 412 577.00 | | 299 949.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 485.00 | -112 627.00 | | 9 485.00 |
DL TOTAL (I) | 324 680.00 | 315 194.00 | | 324 680.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 806 147.00 | 1 611 689.00 | | 1 806 147.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 128 950.00 | 226 350.00 | | 128 950.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 741.00 | 7 630.00 | | 10 741.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 228 011.00 | 261 881.00 | | 228 011.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 227 699.00 | 187 602.00 | | 227 699.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 300 286.00 | 17 072.00 | | 300 286.00 |
EA Autres dettes | 6 614.00 | 9 587.00 | | 6 614.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 708 451.00 | 2 321 814.00 | | 2 708 451.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 033 131.00 | 2 637 009.00 | | 3 033 131.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 73 452.00 | | 73 452.00 | 73 452.00 |
FG Production vendue services | 2 862 240.00 | | 2 862 240.00 | 2 862 240.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 935 692.00 | | 2 935 692.00 | 2 935 692.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 44.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 79 283.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 132.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 016 153.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 21 756.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 223.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 208 992.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -12 663.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 919 234.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 71 139.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 953 957.00 | |
FZ Charges sociales | | | 242 557.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 323 462.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 639.00 | |
GE Autres charges | | | 240 770.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 970 623.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 45 530.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 36 139.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 36 139.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -36 139.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 391.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 854.00 | 2 742.00 | | 854.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 821.00 | | | 2 821.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 675.00 | 2 742.00 | | 3 675.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 114.00 | 1 542.00 | | 114.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 465.00 | 1 787.00 | | 3 465.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 580.00 | 3 329.00 | | 3 580.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 94.00 | -587.00 | | 94.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 019 829.00 | 2 755 196.00 | | 3 019 829.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 010 343.00 | 2 867 824.00 | | 3 010 343.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 485.00 | -112 627.00 | | 9 485.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 398 833.00 | | 187 314.00 | 8 398 833.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 753.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 814.00 | 20 812.00 | 8 564 520.00 | 814.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 697.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 814.00 | 20 812.00 | 8 551 071.00 | 814.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 697.00 | | | 11 697.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 385 883.00 | | 186 814.00 | 8 385 883.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 253.00 | | 500.00 | 1 253.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 168 015.00 | 326 928.00 | 20 812.00 | 6 168 015.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 697.00 | | | 11 697.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 156 318.00 | 326 928.00 | 20 812.00 | 6 156 318.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 679.00 | 2 639.00 | 2 679.00 | 2 679.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 679.00 | 2 639.00 | 2 679.00 | 2 679.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 679.00 | 2 639.00 | 2 679.00 | 2 679.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 639.00 | 2 679.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 228 011.00 | 228 011.00 | | 228 011.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 119 688.00 | 119 688.00 | | 119 688.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 79 034.00 | 79 034.00 | | 79 034.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 300 287.00 | 300 287.00 | | 300 287.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 615.00 | 6 615.00 | | 6 615.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 753.00 | | 1 753.00 | 1 753.00 |
UX Autres créances clients | 88 816.00 | 88 816.00 | | 88 816.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 380.00 | 1 380.00 | | 1 380.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 903.00 | 2 903.00 | | 2 903.00 |
VB T. V. A. | 43 072.00 | 43 072.00 | | 43 072.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 806 148.00 | 192 720.00 | 916 415.00 | 1 806 148.00 |
VI Groupe et associés | 128 950.00 | 128 950.00 | | 128 950.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 314 921.00 | | | 314 921.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 121 732.00 | | | 121 732.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 791.00 | 25 791.00 | | 25 791.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 182 382.00 | 182 382.00 | | 182 382.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 830.00 | 27 830.00 | | 27 830.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 348 135.00 | 346 383.00 | 1 753.00 | 348 135.00 |
VW T.V.A. | 3 187.00 | 3 187.00 | | 3 187.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 697 710.00 | 1 084 282.00 | 916 415.00 | 2 697 710.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 30.00 | | | 30.00 |