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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 697.00 | 11 697.00 | | 11 697.00 |
AN Terrains | 715 641.00 | 34 341.00 | 681 299.00 | 715 641.00 |
AP Constructions | 6 444 369.00 | 5 475 004.00 | 969 364.00 | 6 444 369.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 985 217.00 | 921 098.00 | 64 119.00 | 985 217.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 80 359.00 | 75 555.00 | 4 803.00 | 80 359.00 |
AV Immobilisations en cours | 54 271.00 | | 54 271.00 | 54 271.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 752.00 | | 1 752.00 | 1 752.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 293 309.00 | 6 517 697.00 | 1 775 612.00 | 8 293 309.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 28 451.00 | | 28 451.00 | 28 451.00 |
BT Marchandises | 5 136.00 | | 5 136.00 | 5 136.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 27 720.00 | | 27 720.00 | 27 720.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 97 724.00 | 2 952.00 | 94 771.00 | 97 724.00 |
BZ Autres créances | 265 399.00 | | 265 399.00 | 265 399.00 |
CF Disponibilités | 1 211 487.00 | | 1 211 487.00 | 1 211 487.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 060.00 | | 20 060.00 | 20 060.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 655 980.00 | 2 952.00 | 1 653 028.00 | 1 655 980.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 949 289.00 | 6 520 649.00 | 3 428 640.00 | 9 949 289.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 244.00 | 244.00 | | 244.00 |
DH Report à nouveau | 300 435.00 | 299 949.00 | | 300 435.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -96 501.00 | 9 485.00 | | -96 501.00 |
DL TOTAL (I) | 219 178.00 | 324 680.00 | | 219 178.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 352 188.00 | 1 806 147.00 | | 2 352 188.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 139 540.00 | 128 950.00 | | 139 540.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 780.00 | 10 741.00 | | 8 780.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 198 011.00 | 228 011.00 | | 198 011.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 236 596.00 | 227 699.00 | | 236 596.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 271 284.00 | 300 286.00 | | 271 284.00 |
EA Autres dettes | 3 059.00 | 6 614.00 | | 3 059.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 209 461.00 | 2 708 451.00 | | 3 209 461.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 428 640.00 | 3 033 131.00 | | 3 428 640.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 35 977.00 | | 35 977.00 | 35 977.00 |
FG Production vendue services | 2 026 996.00 | | 2 026 996.00 | 2 026 996.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 062 974.00 | | 2 062 974.00 | 2 062 974.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 73 867.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 434.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 143 277.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 289.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 762.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 119 906.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 159.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 722 628.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 59 309.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 700 838.00 | |
FZ Charges sociales | | | 95 873.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 303 701.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 952.00 | |
GE Autres charges | | | 179 279.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 200 699.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -57 422.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 36 173.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 36 173.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -36 173.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -93 596.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 854.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 821.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 675.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 80.00 | 114.00 | | 80.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 729.00 | | | 1 729.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 095.00 | 3 465.00 | | 1 095.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 905.00 | 3 580.00 | | 2 905.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 905.00 | 94.00 | | -2 905.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 143 277.00 | 3 019 829.00 | | 2 143 277.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 239 778.00 | 3 010 343.00 | | 2 239 778.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -96 501.00 | 9 485.00 | | -96 501.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 564 520.00 | | 76 098.00 | 8 564 520.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 753.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 86 079.00 | 261 231.00 | 8 293 310.00 | 86 079.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 697.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 86 079.00 | 261 231.00 | 8 279 860.00 | 86 079.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 697.00 | | | 11 697.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 551 071.00 | | 76 098.00 | 8 551 071.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 753.00 | | | 1 753.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 54 272.00 | | | 54 272.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 474 130.00 | 304 797.00 | 261 231.00 | 6 474 130.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 697.00 | | | 11 697.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 462 433.00 | 304 797.00 | 261 231.00 | 6 462 433.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 639.00 | 2 952.00 | 2 639.00 | 2 639.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 639.00 | 2 952.00 | 2 639.00 | 2 639.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 639.00 | 2 952.00 | 2 639.00 | 2 639.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 952.00 | 2 639.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 198 011.00 | 198 011.00 | | 198 011.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 91 470.00 | 91 470.00 | | 91 470.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 117 066.00 | 117 066.00 | | 117 066.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 271 284.00 | 271 284.00 | | 271 284.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 060.00 | 3 060.00 | | 3 060.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 753.00 | | 1 753.00 | 1 753.00 |
UX Autres créances clients | 94 477.00 | 94 477.00 | | 94 477.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 452.00 | 452.00 | | 452.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 247.00 | 3 247.00 | | 3 247.00 |
VB T. V. A. | 31 408.00 | 31 408.00 | | 31 408.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 352 189.00 | 772 975.00 | 809 464.00 | 2 352 189.00 |
VI Groupe et associés | 139 540.00 | 139 540.00 | | 139 540.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 53 809.00 | | | 53 809.00 |
VP Divers | 2 354.00 | 2 354.00 | | 2 354.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 144.00 | 23 144.00 | | 23 144.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 231 186.00 | 231 186.00 | | 231 186.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 061.00 | 20 061.00 | | 20 061.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 384 937.00 | 383 185.00 | 1 753.00 | 384 937.00 |
VW T.V.A. | 4 916.00 | 4 916.00 | | 4 916.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 200 681.00 | 1 621 467.00 | 809 464.00 | 3 200 681.00 |