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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 697.00 | 11 697.00 | | 11 697.00 |
AN Terrains | 715 641.00 | 34 341.00 | 681 299.00 | 715 641.00 |
AP Constructions | 6 603 015.00 | 5 347 651.00 | 1 255 364.00 | 6 603 015.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 988 302.00 | 720 511.00 | 267 790.00 | 988 302.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 78 109.00 | 53 812.00 | 24 297.00 | 78 109.00 |
AV Immobilisations en cours | 813.00 | | 813.00 | 813.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 252.00 | | 1 252.00 | 1 252.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 398 833.00 | 6 168 014.00 | 2 230 818.00 | 8 398 833.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 947.00 | | 20 947.00 | 20 947.00 |
BT Marchandises | 5 674.00 | | 5 674.00 | 5 674.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 56 332.00 | | 56 332.00 | 56 332.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 48 744.00 | 2 678.00 | 46 065.00 | 48 744.00 |
CF Disponibilités | 182 801.00 | | 182 801.00 | 182 801.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 211.00 | | 24 211.00 | 24 211.00 |
CJ TOTAL (II) | 408 869.00 | 2 678.00 | 406 191.00 | 408 869.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 807 702.00 | 6 170 693.00 | 2 637 009.00 | 8 807 702.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 244.00 | 244.00 | | 244.00 |
DH Report à nouveau | 412 577.00 | 412 017.00 | | 412 577.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -112 627.00 | 87 559.00 | | -112 627.00 |
DL TOTAL (I) | 315 194.00 | 514 822.00 | | 315 194.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 611 689.00 | 966 431.00 | | 1 611 689.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 226 350.00 | 309 710.00 | | 226 350.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 630.00 | 12 033.00 | | 7 630.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 261 881.00 | 209 563.00 | | 261 881.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 187 602.00 | 191 861.00 | | 187 602.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 17 072.00 | 153 554.00 | | 17 072.00 |
EA Autres dettes | 9 587.00 | 14 791.00 | | 9 587.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 321 814.00 | 1 857 946.00 | | 2 321 814.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 637 009.00 | 2 372 768.00 | | 2 637 009.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 69 455.00 | | 69 455.00 | 69 455.00 |
FG Production vendue services | 2 577 881.00 | | 2 577 881.00 | 2 577 881.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 647 336.00 | | 2 647 336.00 | 2 647 336.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 799.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 99 141.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 175.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 752 454.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 20 570.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -77.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 208 152.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -191.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 907 115.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 69 075.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 823 787.00 | |
FZ Charges sociales | | | 266 021.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 306 082.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 678.00 | |
GE Autres charges | | | 225 615.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 828 830.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -76 376.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 35 663.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 35 663.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -35 663.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -112 040.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 742.00 | 19 144.00 | | 2 742.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 742.00 | 19 144.00 | | 2 742.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 542.00 | 11 296.00 | | 1 542.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 787.00 | 236.00 | | 1 787.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 329.00 | 11 532.00 | | 3 329.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -587.00 | 7 612.00 | | -587.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 755 196.00 | 3 094 160.00 | | 2 755 196.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 867 824.00 | 3 006 600.00 | | 2 867 824.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -112 627.00 | 87 559.00 | | -112 627.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 035 766.00 | | 660 309.00 | 8 035 766.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 815.00 | | | 815.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 253.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 297 241.00 | 8 398 833.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 697.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 297 241.00 | 8 385 883.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 697.00 | | | 11 697.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 022 816.00 | | 660 309.00 | 8 022 816.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 253.00 | | | 1 253.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 122 949.00 | 307 870.00 | 262 804.00 | 6 122 949.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 697.00 | | | 11 697.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 111 252.00 | 307 870.00 | 262 804.00 | 6 111 252.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 418.00 | 2 679.00 | 2 418.00 | 2 418.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 418.00 | 2 679.00 | 2 418.00 | 2 418.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 418.00 | 2 679.00 | 2 418.00 | 2 418.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 679.00 | 2 418.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 261 881.00 | 261 881.00 | | 261 881.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 74 829.00 | 74 829.00 | | 74 829.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 610.00 | 68 610.00 | | 68 610.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 17 072.00 | 17 072.00 | | 17 072.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 588.00 | 9 588.00 | | 9 588.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 253.00 | | 1 253.00 | 1 253.00 |
UX Autres créances clients | 45 798.00 | 45 799.00 | | 45 798.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 008.00 | 6 008.00 | | 6 008.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 947.00 | 2 947.00 | | 2 947.00 |
VB T. V. A. | 22 696.00 | 22 696.00 | | 22 696.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 611 690.00 | 659 511.00 | 455 401.00 | 1 611 690.00 |
VI Groupe et associés | 226 350.00 | 226 350.00 | | 226 350.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 750 045.00 | | | 750 045.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 107 487.00 | | | 107 487.00 |
VP Divers | 1 272.00 | 1 272.00 | | 1 272.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 37 545.00 | 37 545.00 | | 37 545.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 181.00 | 40 181.00 | | 40 181.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 211.00 | 24 211.00 | | 24 211.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 144 365.00 | 143 113.00 | 1 253.00 | 144 365.00 |
VW T.V.A. | 6 619.00 | 6 619.00 | | 6 619.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 314 184.00 | 1 362 005.00 | 455 401.00 | 2 314 184.00 |