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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 818.00 | 5 818.00 | | 5 818.00 |
AN Terrains | 8 537.00 | | 8 537.00 | 8 537.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 647.00 | 2 647.00 | | 2 647.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 041 315.00 | 114 323.00 | 926 992.00 | 1 041 315.00 |
BZ Autres créances | 1 265 118.00 | | 1 265 118.00 | 1 265 118.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 265 118.00 | | 1 265 118.00 | 1 265 118.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 306 433.00 | 114 323.00 | 2 192 110.00 | 2 306 433.00 |
CU Autres participations | 1 024 313.00 | 105 858.00 | 918 455.00 | 1 024 313.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 662 874.00 | 262 874.00 | | 662 874.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 287.00 | 26 287.00 | | 26 287.00 |
DG Autres réserves | 174 000.00 | 574 000.00 | | 174 000.00 |
DH Report à nouveau | -317.00 | 22.00 | | -317.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 646.00 | -339.00 | | 34 646.00 |
DL TOTAL (I) | 897 490.00 | 862 844.00 | | 897 490.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 164.00 | 194.00 | | 164.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 292 416.00 | 1 389 605.00 | | 1 292 416.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 966.00 | 1 879.00 | | 1 966.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75.00 | 77.00 | | 75.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 294 620.00 | 1 391 754.00 | | 1 294 620.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 192 110.00 | 2 254 598.00 | | 2 192 110.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 166.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 71.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 236.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 236.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 26 520.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 25 303.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 51 823.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25 010.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 010.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 26 813.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 577.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -15 069.00 | 6 564.00 | | -15 069.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 51 823.00 | 36 850.00 | | 51 823.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 177.00 | 37 189.00 | | 17 177.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 646.00 | -339.00 | | 34 646.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 041 315.00 | | | 1 041 315.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 024 313.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 041 315.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 184.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 184.00 | | | 11 184.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 024 313.00 | | | 1 024 313.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 464.00 | | | 8 464.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 818.00 | | | 5 818.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 647.00 | | | 2 647.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 131 161.00 | | 25 303.00 | 131 161.00 |
7C TOTAL GENERAL | 131 161.00 | | 25 303.00 | 131 161.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | | 25 303.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 966.00 | 1 966.00 | | 1 966.00 |
VC Groupe et associés | 1 199 168.00 | | | 1 199 168.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 164.00 | 164.00 | | 164.00 |
VI Groupe et associés | 1 292 416.00 | 1 292 416.00 | | 1 292 416.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 65 950.00 | | | 65 950.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 265 118.00 | 1 265 118.00 | | 1 265 118.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 294 620.00 | 1 294 620.00 | | 1 294 620.00 |