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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 818.00 | 5 818.00 | | 5 818.00 |
AN Terrains | 8 537.00 | | 8 537.00 | 8 537.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 647.00 | 2 647.00 | | 2 647.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 041 315.00 | 106 545.00 | 934 770.00 | 1 041 315.00 |
BZ Autres créances | 1 287 987.00 | | 1 287 987.00 | 1 287 987.00 |
CF Disponibilités | 488.00 | | 488.00 | 488.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 288 475.00 | | 1 288 475.00 | 1 288 475.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 329 790.00 | 106 545.00 | 2 223 245.00 | 2 329 790.00 |
CU Autres participations | 1 024 313.00 | 98 080.00 | 926 233.00 | 1 024 313.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 662 874.00 | 662 874.00 | | 662 874.00 |
DD Réserve légale (1) | 66 287.00 | 26 287.00 | | 66 287.00 |
DG Autres réserves | 168 328.00 | 174 000.00 | | 168 328.00 |
DH Report à nouveau | | -317.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 456.00 | 34 646.00 | | 9 456.00 |
DL TOTAL (I) | 906 946.00 | 897 490.00 | | 906 946.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 135 688.00 | 164.00 | | 135 688.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 178 513.00 | 1 292 416.00 | | 1 178 513.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 022.00 | 1 966.00 | | 2 022.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76.00 | 75.00 | | 76.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 316 299.00 | 1 294 620.00 | | 1 316 299.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 223 245.00 | 2 192 110.00 | | 2 223 245.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 209 892.00 | 1 294 620.00 | | 1 209 892.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 164.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 1 178 513.00 | | | 1 178 513.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 672.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 73.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 745.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 745.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 21 054.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 7 778.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 28 832.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 489.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 489.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 343.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 402.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10.00 | | | 10.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10.00 | | | 10.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10.00 | | | -10.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -11 868.00 | -15 069.00 | | -11 868.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 28 832.00 | 51 823.00 | | 28 832.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 376.00 | 17 177.00 | | 19 376.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 456.00 | 34 646.00 | | 9 456.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 041 315.00 | | | 1 041 315.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 024 313.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 041 315.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 818.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 184.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 818.00 | | | 5 818.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 184.00 | | | 11 184.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 024 313.00 | | | 1 024 313.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 464.00 | | | 8 464.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 818.00 | | | 5 818.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 647.00 | | | 2 647.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 105 858.00 | | 7 778.00 | 105 858.00 |
7C TOTAL GENERAL | 105 858.00 | | 7 778.00 | 105 858.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | | 7 778.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 022.00 | 2 022.00 | | 2 022.00 |
VC Groupe et associés | 1 238 077.00 | | | 1 238 077.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 135 688.00 | 29 281.00 | 106 408.00 | 135 688.00 |
VI Groupe et associés | 1 178 513.00 | 1 178 513.00 | | 1 178 513.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 400.00 | | | 14 400.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 49 910.00 | | | 49 910.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 76.00 | 76.00 | | 76.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 287 987.00 | 1 287 987.00 | | 1 287 987.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 316 299.00 | 1 209 892.00 | 106 408.00 | 1 316 299.00 |