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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 818.00 | 5 818.00 | | 5 818.00 |
AN Terrains | 8 537.00 | | 8 537.00 | 8 537.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 647.00 | 2 647.00 | | 2 647.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 041 315.00 | 8 464.00 | 1 032 851.00 | 1 041 315.00 |
BZ Autres créances | 1 414 076.00 | | 1 414 076.00 | 1 414 076.00 |
CF Disponibilités | 26.00 | | 26.00 | 26.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 414 102.00 | | 1 414 102.00 | 1 414 102.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 455 417.00 | 8 464.00 | 2 446 953.00 | 2 455 417.00 |
CU Autres participations | 1 024 313.00 | | 1 024 313.00 | 1 024 313.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 662 874.00 | 662 874.00 | | 662 874.00 |
DD Réserve légale (1) | 66 287.00 | 66 287.00 | | 66 287.00 |
DG Autres réserves | 270 000.00 | 177 000.00 | | 270 000.00 |
DH Report à nouveau | 49.00 | 785.00 | | 49.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -15 308.00 | 92 265.00 | | -15 308.00 |
DL TOTAL (I) | 983 903.00 | 999 211.00 | | 983 903.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 76 982.00 | 106 691.00 | | 76 982.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 378 814.00 | 1 432 863.00 | | 1 378 814.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 191.00 | 2 079.00 | | 7 191.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63.00 | 78.00 | | 63.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 463 050.00 | 1 541 711.00 | | 1 463 050.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 446 953.00 | 2 540 922.00 | | 2 446 953.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 416 626.00 | 1 465 025.00 | | 1 416 626.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 238.00 | 209.00 | | 238.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 378 814.00 | | | 1 378 814.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 353.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 67.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 420.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -21 420.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 18 124.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18 124.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 325.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 325.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -201.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -21 620.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -6 312.00 | -11 845.00 | | -6 312.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 124.00 | 119 177.00 | | 18 124.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 33 432.00 | 26 912.00 | | 33 432.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -15 308.00 | 92 265.00 | | -15 308.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 041 315.00 | | | 1 041 315.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 024 313.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 041 315.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 818.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 184.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 818.00 | | | 5 818.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 184.00 | | | 11 184.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 024 313.00 | | | 1 024 313.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 464.00 | | | 8 464.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 818.00 | | | 5 818.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 647.00 | | | 2 647.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 191.00 | 7 191.00 | | 7 191.00 |
VC Groupe et associés | 1 355 599.00 | 1 355 599.00 | | 1 355 599.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 238.00 | 238.00 | | 238.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 76 745.00 | 30 321.00 | 46 424.00 | 76 745.00 |
VI Groupe et associés | 1 378 814.00 | 1 378 814.00 | | 1 378 814.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 722.00 | | | 29 722.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 58 477.00 | 58 477.00 | | 58 477.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 63.00 | 63.00 | | 63.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 414 076.00 | 1 414 076.00 | | 1 414 076.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 463 050.00 | 1 416 626.00 | 46 424.00 | 1 463 050.00 |