| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 5 818.00 | 5 818.00 | | 5 818.00 |
AN Terrains | 8 537.00 | | 8 537.00 | 8 537.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 647.00 | 2 647.00 | | 2 647.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 041 315.00 | 8 464.00 | 1 032 851.00 | 1 041 315.00 |
BZ Autres créances | 1 417 485.00 | | 1 417 485.00 | 1 417 485.00 |
CF Disponibilités | 3 659.00 | | 3 659.00 | 3 659.00 |
CH Charges constatées d’avance | 285.00 | | 285.00 | 285.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 421 429.00 | | 1 421 429.00 | 1 421 429.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 462 744.00 | 8 464.00 | 2 454 280.00 | 2 462 744.00 |
CU Autres participations | 1 024 313.00 | | 1 024 313.00 | 1 024 313.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 662 874.00 | 662 874.00 | | 662 874.00 |
DD Réserve légale (1) | 66 287.00 | 66 287.00 | | 66 287.00 |
DG Autres réserves | 254 741.00 | 270 000.00 | | 254 741.00 |
DH Report à nouveau | | 49.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 924.00 | -15 308.00 | | -9 924.00 |
DL TOTAL (I) | 973 978.00 | 983 903.00 | | 973 978.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 132 928.00 | 76 982.00 | | 132 928.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 339 878.00 | 1 378 814.00 | | 1 339 878.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 415.00 | 7 191.00 | | 7 415.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81.00 | 63.00 | | 81.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 480 301.00 | 1 463 050.00 | | 1 480 301.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 454 280.00 | 2 446 953.00 | | 2 454 280.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 404 502.00 | 1 416 626.00 | | 1 404 502.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 238.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 1 339 878.00 | | | 1 339 878.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 731.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 123.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 854.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -17 854.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 17 637.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17 637.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 209.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 209.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -572.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -18 425.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -8 501.00 | -6 312.00 | | -8 501.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 637.00 | 18 124.00 | | 17 637.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 27 561.00 | 33 432.00 | | 27 561.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -9 924.00 | -15 308.00 | | -9 924.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 041 315.00 | | | 1 041 315.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 024 313.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 041 315.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 818.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 184.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 818.00 | | | 5 818.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 184.00 | | | 11 184.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 024 313.00 | | | 1 024 313.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 464.00 | | | 8 464.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 818.00 | | | 5 818.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 647.00 | | | 2 647.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 415.00 | 7 415.00 | | 7 415.00 |
VC Groupe et associés | 1 414 660.00 | 1 414 660.00 | | 1 414 660.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 132 928.00 | 57 128.00 | 75 799.00 | 132 928.00 |
VI Groupe et associés | 1 339 878.00 | 1 339 878.00 | | 1 339 878.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 845.00 | | | 23 845.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 825.00 | 2 825.00 | | 2 825.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 81.00 | 81.00 | | 81.00 |
VS Charges constatées d’avance | 285.00 | 285.00 | | 285.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 417 770.00 | 1 417 770.00 | | 1 417 770.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 480 301.00 | 1 404 502.00 | 75 799.00 | 1 480 301.00 |