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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 818.00 | 5 818.00 | | 5 818.00 |
AN Terrains | 8 537.00 | | 8 537.00 | 8 537.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 647.00 | 2 647.00 | | 2 647.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 041 315.00 | 8 464.00 | 1 032 851.00 | 1 041 315.00 |
BZ Autres créances | 1 264 599.00 | | 1 264 599.00 | 1 264 599.00 |
CF Disponibilités | 2 073.00 | | 2 073.00 | 2 073.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 266 672.00 | | 1 266 672.00 | 1 266 672.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 307 987.00 | 8 464.00 | 2 299 523.00 | 2 307 987.00 |
CU Autres participations | 1 024 313.00 | | 1 024 313.00 | 1 024 313.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 662 874.00 | 662 874.00 | | 662 874.00 |
DD Réserve légale (1) | 66 287.00 | 66 287.00 | | 66 287.00 |
DG Autres réserves | 244 817.00 | 254 741.00 | | 244 817.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -14 097.00 | -9 924.00 | | -14 097.00 |
DL TOTAL (I) | 959 882.00 | 973 978.00 | | 959 882.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 75 858.00 | 132 928.00 | | 75 858.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 252 746.00 | 1 339 878.00 | | 1 252 746.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 907.00 | 7 415.00 | | 7 907.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 131.00 | 81.00 | | 3 131.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 339 641.00 | 1 480 301.00 | | 1 339 641.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 299 523.00 | 2 454 280.00 | | 2 299 523.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 321 676.00 | 1 404 502.00 | | 1 321 676.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 801.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 104.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 904.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -16 904.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 15 970.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 970.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 732.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 732.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -763.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -17 667.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 570.00 | -8 501.00 | | -3 570.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 970.00 | 17 637.00 | | 15 970.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 30 067.00 | 27 561.00 | | 30 067.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -14 097.00 | -9 924.00 | | -14 097.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 041 315.00 | | | 1 041 315.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 024 313.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 041 315.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 818.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 184.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 818.00 | | | 5 818.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 184.00 | | | 11 184.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 024 313.00 | | | 1 024 313.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 464.00 | | | 8 464.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 818.00 | | | 5 818.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 647.00 | | | 2 647.00 |