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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 84 742.00 | 10 720.00 | 74 022.00 | 84 742.00 |
AH Fonds commercial | 876 989.00 | | 876 989.00 | 876 989.00 |
AP Constructions | 86 857.00 | 64 709.00 | 22 148.00 | 86 857.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 127 133.00 | 102 498.00 | 24 634.00 | 127 133.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 232 374.00 | 193 372.00 | 39 001.00 | 232 374.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15 064.00 | | 15 064.00 | 15 064.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 703.00 | | 22 703.00 | 22 703.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 448 221.00 | 371 299.00 | 1 076 923.00 | 1 448 221.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 423 323.00 | 920.00 | 422 403.00 | 423 323.00 |
BZ Autres créances | 293 220.00 | | 293 220.00 | 293 220.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 55 288.00 | | 55 288.00 | 55 288.00 |
CF Disponibilités | 95 796.00 | | 95 796.00 | 95 796.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 217.00 | | 22 217.00 | 22 217.00 |
CJ TOTAL (II) | 889 843.00 | 920.00 | 888 923.00 | 889 843.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 338 065.00 | 372 219.00 | 1 965 846.00 | 2 338 065.00 |
CU Autres participations | 2 360.00 | | 2 360.00 | 2 360.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 459 071.00 | 499 326.00 | | 459 071.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | | 5.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 27 873.00 | 24 223.00 | | 27 873.00 |
DG Autres réserves | 183 137.00 | 167 841.00 | | 183 137.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65.00 | 72 988.00 | | 65.00 |
DL TOTAL (I) | 670 146.00 | 764 383.00 | | 670 146.00 |
DP Provisions pour risques | 1 122.00 | 8 122.00 | | 1 122.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 122.00 | 8 122.00 | | 1 122.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 292 095.00 | 296 151.00 | | 292 095.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 76 585.00 | 83.00 | | 76 585.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 172 040.00 | 164 194.00 | | 172 040.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 493 661.00 | 554 292.00 | | 493 661.00 |
EA Autres dettes | 260 196.00 | 451 184.00 | | 260 196.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 294 577.00 | 1 465 903.00 | | 1 294 577.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 965 846.00 | 2 238 408.00 | | 1 965 846.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 171 646.00 | 1 323 952.00 | | 1 171 646.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 112 782.00 | 113 535.00 | | 112 782.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 62 897.00 | |
FG Production vendue services | | | 4 339 291.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 4 402 189.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 84 536.00 | |
FQ Autres produits | | | 16 195.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 502 919.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 43 043.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 429 927.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 193 860.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 223 069.00 | |
FZ Charges sociales | | | 562 069.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 986.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 920.00 | |
GE Autres charges | | | 11 932.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 492 806.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 113.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 198.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 654.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 3 049.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 90.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 992.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 378.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 378.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 386.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 727.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 801.00 | 242 999.00 | | 1 801.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 801.00 | 242 999.00 | | 1 801.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 205.00 | 73 499.00 | | 5 205.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 258.00 | 138 549.00 | | 3 258.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 463.00 | 212 048.00 | | 8 463.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 662.00 | 30 951.00 | | -6 662.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 508 712.00 | 4 892 821.00 | | 4 508 712.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 508 647.00 | 4 819 833.00 | | 4 508 647.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 65.00 | 72 988.00 | | 65.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 133 198.00 | 135 853.00 | | 133 198.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 469 938.00 | | | 1 469 938.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 40 127.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 448 221.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 84 742.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 446 363.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 84 742.00 | | | 84 742.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 424 844.00 | | | 424 844.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 198 761.00 | | | 198 761.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 366 508.00 | 27 986.00 | 23 195.00 | 366 508.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 720.00 | | | 10 720.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 355 788.00 | 27 986.00 | 23 195.00 | 355 788.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 122.00 | | 7 000.00 | 8 122.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 122.00 | | 7 000.00 | 8 122.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 7 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 137.00 | 137.00 | | 137.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 172 040.00 | 172 040.00 | | 172 040.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 336 644.00 | 336 644.00 | | 336 644.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 703.00 | | | 22 703.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 112 782.00 | 112 782.00 | | 112 782.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 179 313.00 | 56 381.00 | 105 839.00 | 179 313.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 28 612.00 | | | 28 612.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 915.00 | | | 31 915.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 217.00 | | | 22 217.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 761 463.00 | 738 760.00 | 22 703.00 | 761 463.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 294 577.00 | 1 171 646.00 | 105 839.00 | 1 294 577.00 |