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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 81 120.00 | 7 097.00 | 74 022.00 | 81 120.00 |
AH Fonds commercial | 876 989.00 | | 876 989.00 | 876 989.00 |
AP Constructions | 86 857.00 | 68 585.00 | 18 272.00 | 86 857.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 132 081.00 | 111 144.00 | 20 937.00 | 132 081.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 224 839.00 | 197 662.00 | 27 177.00 | 224 839.00 |
BD Autres titres immobilisés | 11 008.00 | | 11 008.00 | 11 008.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 703.00 | | 22 703.00 | 22 703.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 437 957.00 | 384 488.00 | 1 053 469.00 | 1 437 957.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 393 371.00 | 2 828.00 | 390 543.00 | 393 371.00 |
BZ Autres créances | 304 160.00 | | 304 160.00 | 304 160.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 19 205.00 | 51.00 | 19 154.00 | 19 205.00 |
CF Disponibilités | 3 437.00 | | 3 437.00 | 3 437.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 266.00 | | 22 266.00 | 22 266.00 |
CJ TOTAL (II) | 742 438.00 | 2 878.00 | 739 560.00 | 742 438.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 180 395.00 | 387 367.00 | 1 793 029.00 | 2 180 395.00 |
CU Autres participations | 2 360.00 | | 2 360.00 | 2 360.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 459 071.00 | 459 071.00 | | 459 071.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 876.00 | 27 873.00 | | 27 876.00 |
DG Autres réserves | 183 199.00 | 183 137.00 | | 183 199.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 657.00 | 65.00 | | 49 657.00 |
DL TOTAL (I) | 719 803.00 | 670 146.00 | | 719 803.00 |
DP Provisions pour risques | 1 122.00 | 1 122.00 | | 1 122.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 122.00 | 1 122.00 | | 1 122.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 246 663.00 | 292 095.00 | | 246 663.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 74 250.00 | 76 585.00 | | 74 250.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 174 442.00 | 172 040.00 | | 174 442.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 538 813.00 | 493 661.00 | | 538 813.00 |
EA Autres dettes | 37 936.00 | 260 196.00 | | 37 936.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 072 103.00 | 1 294 577.00 | | 1 072 103.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 793 029.00 | 1 965 846.00 | | 1 793 029.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 979 132.00 | 1 171 646.00 | | 979 132.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 123 731.00 | 112 782.00 | | 123 731.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 98 061.00 | | 98 061.00 | 98 061.00 |
FG Production vendue services | 4 135 986.00 | | 4 135 986.00 | 4 135 986.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 234 047.00 | | 4 234 047.00 | 4 234 047.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 700.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 72 422.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 129.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 313 298.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 64 744.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 386 381.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 240 052.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 193 599.00 | |
FZ Charges sociales | | | 557 007.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 480.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 908.00 | |
GE Autres charges | | | 11 891.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 483 060.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -169 763.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 343.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 165.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 131.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 21.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 660.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 51.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 897.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 948.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 288.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -175 050.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 223 776.00 | | | 223 776.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 056.00 | 1 801.00 | | 5 056.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 228 831.00 | 1 801.00 | | 228 831.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 68.00 | 5 205.00 | | 68.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 056.00 | 3 258.00 | | 4 056.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 124.00 | 8 463.00 | | 4 124.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 224 708.00 | -6 662.00 | | 224 708.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 542 789.00 | 4 508 712.00 | | 4 542 789.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 493 132.00 | 4 508 647.00 | | 4 493 132.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 49 657.00 | 65.00 | | 49 657.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 137 112.00 | 133 198.00 | | 137 112.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 448 221.00 | | 8 082.00 | 1 448 221.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 056.00 | 36 071.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 346.00 | 1 437 957.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 622.00 | 81 120.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 668.00 | 443 777.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 84 742.00 | | | 84 742.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 446 363.00 | | 8 082.00 | 446 363.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40 127.00 | | | 40 127.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 371 299.00 | 27 480.00 | 14 290.00 | 371 299.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 720.00 | | 3 622.00 | 10 720.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 360 579.00 | 27 480.00 | 10 668.00 | 360 579.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 122.00 | | | 1 122.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 122.00 | | | 1 122.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 174 442.00 | 174 442.00 | | 174 442.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 112 150.00 | 112 150.00 | | 112 150.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 703.00 | | | 22 703.00 |
UX Autres créances clients | 393 371.00 | | | 393 371.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 123 731.00 | 123 731.00 | | 123 731.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 122 932.00 | 29 960.00 | 92 972.00 | 122 932.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 56 381.00 | | | 56 381.00 |
VP Divers | 304 160.00 | | | 304 160.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 538 813.00 | 538 813.00 | | 538 813.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 266.00 | | | 22 266.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 742 499.00 | 719 796.00 | 22 703.00 | 742 499.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 072 103.00 | 979 132.00 | 92 972.00 | 1 072 103.00 |