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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 87 679.00 | 12 466.00 | 75 213.00 | 87 679.00 |
AH Fonds commercial | 876 989.00 | | 876 989.00 | 876 989.00 |
AP Constructions | 98 484.00 | 79 259.00 | 19 225.00 | 98 484.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 153 771.00 | 135 160.00 | 18 611.00 | 153 771.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 265 807.00 | 225 609.00 | 40 199.00 | 265 807.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 008.00 | | 1 008.00 | 1 008.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 203.00 | | 26 203.00 | 26 203.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 509 941.00 | 452 493.00 | 1 057 448.00 | 1 509 941.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 230 243.00 | 2 300.00 | 227 943.00 | 230 243.00 |
BZ Autres créances | 53 526.00 | | 53 526.00 | 53 526.00 |
CF Disponibilités | 277 496.00 | | 277 496.00 | 277 496.00 |
CH Charges constatées d’avance | 71 823.00 | | 71 823.00 | 71 823.00 |
CJ TOTAL (II) | 633 088.00 | 2 300.00 | 630 788.00 | 633 088.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 143 029.00 | 454 793.00 | 1 688 236.00 | 2 143 029.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 300.00 | | | 2 300.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 459 071.00 | 459 071.00 | | 459 071.00 |
DD Réserve légale (1) | 43 812.00 | 38 847.00 | | 43 812.00 |
DG Autres réserves | 485 991.00 | 391 638.00 | | 485 991.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -203 641.00 | 99 319.00 | | -203 641.00 |
DL TOTAL (I) | 785 234.00 | 988 875.00 | | 785 234.00 |
DP Provisions pour risques | | 15 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 15 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 56 157.00 | 158 209.00 | | 56 157.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 223 792.00 | 18 568.00 | | 223 792.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 174 398.00 | 108 417.00 | | 174 398.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 442 989.00 | 642 448.00 | | 442 989.00 |
EA Autres dettes | 5 666.00 | 6 997.00 | | 5 666.00 |
EC TOTAL (IV) | 903 002.00 | 934 640.00 | | 903 002.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 688 236.00 | 1 938 515.00 | | 1 688 236.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 876 606.00 | 895 151.00 | | 876 606.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 94 000.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 176 566.00 | |
FG Production vendue services | | | 5 667 469.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 5 844 035.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 393 366.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 95 954.00 | |
FQ Autres produits | | | 22 869.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 356 223.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 118 650.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 851 069.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 309 820.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 261 060.00 | |
FZ Charges sociales | | | 714 797.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 956.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 29 317.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 319 668.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 555.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 13.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 476.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 479.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -22 466.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 089.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 608.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 972.00 | 4 200.00 | | 9 972.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 972.00 | 5 808.00 | | 9 972.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 224 600.00 | 61.00 | | 224 600.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 102.00 | 3 569.00 | | 3 102.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 227 702.00 | 3 630.00 | | 227 702.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -217 730.00 | 2 178.00 | | -217 730.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 366 208.00 | 5 274 248.00 | | 6 366 208.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 569 849.00 | 5 174 928.00 | | 6 569 849.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -203 641.00 | 99 319.00 | | -203 641.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 187 151.00 | 161 646.00 | | 187 151.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 446 909.00 | | 67 724.00 | 1 446 909.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 361.00 | 27 211.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 692.00 | 1 509 941.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 964 668.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 331.00 | 518 062.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 964 668.00 | | | 964 668.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 452 919.00 | | 67 474.00 | 452 919.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 322.00 | | 250.00 | 29 322.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 419 126.00 | 34 956.00 | 1 590.00 | 419 126.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 733.00 | 2 733.00 | | 9 733.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 409 393.00 | 32 223.00 | 1 590.00 | 409 393.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 174 398.00 | 174 398.00 | | 174 398.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 442 989.00 | 442 989.00 | | 442 989.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 229 442.00 | 229 442.00 | | 229 442.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 203.00 | | 26 203.00 | 26 203.00 |
UX Autres créances clients | 230 243.00 | 227 943.00 | 2 300.00 | 230 243.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 56 157.00 | 29 761.00 | 26 396.00 | 56 157.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 29 385.00 | | | 29 385.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 438.00 | | | 37 438.00 |
VP Divers | 53 526.00 | 53 526.00 | | 53 526.00 |
VS Charges constatées d’avance | 71 823.00 | 71 823.00 | | 71 823.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 381 795.00 | 353 292.00 | 28 503.00 | 381 795.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 903 002.00 | 876 606.00 | 26 396.00 | 903 002.00 |