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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 87 679.00 | 9 733.00 | 77 946.00 | 87 679.00 |
AH Fonds commercial | 876 989.00 | | 876 989.00 | 876 989.00 |
AP Constructions | 98 484.00 | 75 286.00 | 23 198.00 | 98 484.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 138 999.00 | 127 751.00 | 11 248.00 | 138 999.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 215 437.00 | 206 356.00 | 9 080.00 | 215 437.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 009.00 | | 1 009.00 | 1 009.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 953.00 | | 25 953.00 | 25 953.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 446 909.00 | 419 126.00 | 1 027 783.00 | 1 446 909.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 426 249.00 | 2 300.00 | 423 949.00 | 426 249.00 |
BZ Autres créances | 208 090.00 | | 208 090.00 | 208 090.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 257 478.00 | | 257 478.00 | 257 478.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 215.00 | | 21 215.00 | 21 215.00 |
CJ TOTAL (II) | 913 032.00 | 2 300.00 | 910 732.00 | 913 032.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 359 941.00 | 421 426.00 | 1 938 515.00 | 2 359 941.00 |
CU Autres participations | 2 360.00 | | 2 360.00 | 2 360.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 459 071.00 | 459 071.00 | | 459 071.00 |
DD Réserve légale (1) | 38 847.00 | 30 359.00 | | 38 847.00 |
DG Autres réserves | 391 638.00 | 230 373.00 | | 391 638.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 99 319.00 | 169 752.00 | | 99 319.00 |
DL TOTAL (I) | 988 875.00 | 889 555.00 | | 988 875.00 |
DP Provisions pour risques | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 158 209.00 | 295 041.00 | | 158 209.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 568.00 | 64 200.00 | | 18 568.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 108 417.00 | 129 976.00 | | 108 417.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 642 448.00 | 566 273.00 | | 642 448.00 |
EA Autres dettes | 6 997.00 | 119 122.00 | | 6 997.00 |
EC TOTAL (IV) | 934 640.00 | 1 174 611.00 | | 934 640.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 938 515.00 | 2 064 167.00 | | 1 938 515.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 895 151.00 | 1 110 402.00 | | 895 151.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 94 000.00 | 202 069.00 | | 94 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 94 369.00 | |
FG Production vendue services | | | 5 050 800.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 5 145 169.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 70 747.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 092.00 | |
FQ Autres produits | | | 24 196.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 268 203.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 67 417.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 428 670.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 276 810.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 646 489.00 | |
FZ Charges sociales | | | 682 887.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 731.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 15 000.00 | |
GE Autres charges | | | 11 967.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 156 971.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 111 232.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 15.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 73.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 148.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 236.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 139.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 189.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 327.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 091.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 97 142.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 608.00 | | | 1 608.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 200.00 | 12 449.00 | | 4 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 808.00 | 12 449.00 | | 5 808.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 61.00 | 8 190.00 | | 61.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 569.00 | 11 225.00 | | 3 569.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 630.00 | 19 415.00 | | 3 630.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 178.00 | -6 966.00 | | 2 178.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 274 248.00 | 4 792 869.00 | | 5 274 248.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 174 928.00 | 4 623 117.00 | | 5 174 928.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 99 319.00 | 169 752.00 | | 99 319.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 161 646.00 | 148 524.00 | | 161 646.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 432 284.00 | | 24 825.00 | 1 432 284.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 200.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 200.00 | 29 322.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 200.00 | 1 446 909.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 964 668.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 000.00 | 452 919.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 964 668.00 | | | 964 668.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 441 694.00 | | 19 225.00 | 441 694.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 922.00 | | 5 600.00 | 25 922.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 398 026.00 | 27 731.00 | 6 631.00 | 398 026.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 547.00 | 2 186.00 | | 7 547.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 390 479.00 | 25 545.00 | 6 631.00 | 390 479.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 15 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 15 000.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 108 417.00 | 108 417.00 | | 108 417.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 642 448.00 | 642 448.00 | | 642 448.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 550.00 | 25 550.00 | | 25 550.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 953.00 | | 25 953.00 | 25 953.00 |
UX Autres créances clients | 426 249.00 | 426 249.00 | | 426 249.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 94 000.00 | 94 000.00 | | 94 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 64 209.00 | 24 720.00 | 39 489.00 | 64 209.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 762.00 | | | 28 762.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 208 090.00 | 208 090.00 | | 208 090.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 215.00 | 21 215.00 | | 21 215.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 681 507.00 | 655 554.00 | 25 953.00 | 681 507.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 934 640.00 | 895 151.00 | 39 489.00 | 934 640.00 |