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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 87 679.00 | 7 547.00 | 80 132.00 | 87 679.00 |
AH Fonds commercial | 876 989.00 | | 876 989.00 | 876 989.00 |
AP Constructions | 86 857.00 | 71 834.00 | 15 023.00 | 86 857.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 138 999.00 | 120 042.00 | 18 957.00 | 138 999.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 215 838.00 | 198 603.00 | 17 235.00 | 215 838.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 009.00 | | 1 009.00 | 1 009.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 553.00 | | 22 553.00 | 22 553.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 432 284.00 | 398 026.00 | 1 034 258.00 | 1 432 284.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 278 710.00 | 2 300.00 | 276 410.00 | 278 710.00 |
BZ Autres créances | 298 494.00 | | 298 494.00 | 298 494.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 19 205.00 | 148.00 | 19 056.00 | 19 205.00 |
CF Disponibilités | 412 032.00 | | 412 032.00 | 412 032.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 916.00 | | 23 916.00 | 23 916.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 032 357.00 | 2 448.00 | 1 029 909.00 | 1 032 357.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 464 641.00 | 400 474.00 | 2 064 167.00 | 2 464 641.00 |
CU Autres participations | 2 360.00 | | 2 360.00 | 2 360.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 459 071.00 | 459 071.00 | | 459 071.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 359.00 | 27 876.00 | | 30 359.00 |
DG Autres réserves | 230 373.00 | 183 199.00 | | 230 373.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 169 752.00 | 49 657.00 | | 169 752.00 |
DL TOTAL (I) | 889 555.00 | 719 803.00 | | 889 555.00 |
DP Provisions pour risques | | 1 122.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 1 122.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 295 041.00 | 246 663.00 | | 295 041.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 64 200.00 | 74 250.00 | | 64 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 129 976.00 | 174 442.00 | | 129 976.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 566 273.00 | 538 813.00 | | 566 273.00 |
EA Autres dettes | 119 122.00 | 37 936.00 | | 119 122.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 174 611.00 | 1 072 103.00 | | 1 174 611.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 064 167.00 | 1 793 029.00 | | 2 064 167.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 64 209.00 | 979 132.00 | | 64 209.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 202 069.00 | 123 731.00 | | 202 069.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 93 563.00 | |
FG Production vendue services | | | 4 618 699.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 4 712 262.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 700.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 62 325.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 774.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 780 060.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 62 103.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 321 713.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 244 767.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 350 203.00 | |
FZ Charges sociales | | | 569 854.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 611.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 460.00 | |
GE Autres charges | | | 18 307.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 597 018.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 183 043.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 165.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 195.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 360.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 98.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 587.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 685.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 325.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 176 718.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 223 776.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 449.00 | 5 056.00 | | 12 449.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 449.00 | 228 831.00 | | 12 449.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 190.00 | 68.00 | | 8 190.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 225.00 | 4 056.00 | | 11 225.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 415.00 | 4 124.00 | | 19 415.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 966.00 | 224 708.00 | | -6 966.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 792 869.00 | 4 542 789.00 | | 4 792 869.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 623 117.00 | 4 493 132.00 | | 4 623 117.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 169 752.00 | 49 657.00 | | 169 752.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 148 524.00 | 137 112.00 | | 148 524.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 437 957.00 | | | 1 437 957.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 922.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 432 284.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 87 679.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 441 694.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 81 120.00 | | | 81 120.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 443 777.00 | | | 443 777.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 36 071.00 | | | 36 071.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 384 488.00 | 29 611.00 | 16 074.00 | 384 488.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 097.00 | 449.00 | | 7 097.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 377 391.00 | 29 162.00 | 16 074.00 | 377 391.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 122.00 | | 1 122.00 | 1 122.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 122.00 | | 1 122.00 | 1 122.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 122.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 129 976.00 | 129 976.00 | | 129 976.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 183 297.00 | 183 297.00 | | 183 297.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 553.00 | | 22 553.00 | 22 553.00 |
UX Autres créances clients | 278 710.00 | 278 710.00 | | 278 710.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 202 069.00 | 202 069.00 | | 202 069.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 92 972.00 | 28 762.00 | 64 209.00 | 92 972.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 960.00 | | | 29 960.00 |
VP Divers | 298 494.00 | 298 494.00 | | 298 494.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 566 273.00 | 566 273.00 | | 566 273.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 916.00 | 23 916.00 | | 23 916.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 623 673.00 | 601 120.00 | 22 553.00 | 623 673.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 174 611.00 | 1 110 402.00 | 64 209.00 | 1 174 611.00 |