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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 10 600.00 | 203.00 | 10 397.00 | 10 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 481 722.00 | 192 858.00 | 288 864.00 | 481 722.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 973.00 | 2 973.00 | | 2 973.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 827 579.00 | | 827 579.00 | 827 579.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 530 057.00 | 196 034.00 | 2 334 023.00 | 2 530 057.00 |
BT Marchandises | 3 981.00 | | 3 981.00 | 3 981.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 69 207.00 | | 69 207.00 | 69 207.00 |
BZ Autres créances | 225 674.00 | | 225 674.00 | 225 674.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 162 149.00 | | 162 149.00 | 162 149.00 |
CF Disponibilités | 102 687.00 | | 102 687.00 | 102 687.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 437.00 | | 4 437.00 | 4 437.00 |
CJ TOTAL (II) | 568 136.00 | | 568 136.00 | 568 136.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 098 193.00 | 196 034.00 | 2 902 159.00 | 3 098 193.00 |
CU Autres participations | 1 177 183.00 | | 1 177 183.00 | 1 177 183.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 534 400.00 | | | 534 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 53 440.00 | | | 53 440.00 |
DH Report à nouveau | 1 113 732.00 | | | 1 113 732.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 078.00 | | | 46 078.00 |
DL TOTAL (I) | 1 747 649.00 | | | 1 747 649.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 030 200.00 | | | 1 030 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 791.00 | | | 14 791.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 321.00 | | | 19 321.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 434.00 | | | 2 434.00 |
EA Autres dettes | 87 765.00 | | | 87 765.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 154 510.00 | | | 1 154 510.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 902 159.00 | | | 2 902 159.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 295 432.00 | | | 295 432.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 153 272.00 | | 153 272.00 | 153 272.00 |
FG Production vendue services | 78 846.00 | | 78 846.00 | 78 846.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 232 117.00 | | 232 117.00 | 232 117.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 079.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 237 203.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 67 548.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 981.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 252.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 130 720.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 430.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 39 837.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 501.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 393.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 267 702.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -30 499.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 139 526.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 139 526.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 52 290.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 52 290.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 87 235.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 56 737.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 000.00 | | | -1 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 659.00 | | | 9 659.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 376 729.00 | | | 376 729.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 330 651.00 | | | 330 651.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 46 078.00 | | | 46 078.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 224 889.00 | | 305 169.00 | 2 224 889.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 10 600.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 034 763.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 530 057.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 10 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 484 695.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 357 322.00 | | 127 373.00 | 357 322.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 867 567.00 | | 167 195.00 | 1 867 567.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 173 642.00 | 22 393.00 | | 173 642.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 203.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 173 642.00 | 22 189.00 | | 173 642.00 |