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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 748 151.00 | 426 999.00 | 321 152.00 | 748 151.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 973.00 | 2 973.00 | | 2 973.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 250 453.00 | | 1 250 453.00 | 1 250 453.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 178 756.00 | 429 972.00 | 2 748 784.00 | 3 178 756.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 159 685.00 | | 159 685.00 | 159 685.00 |
BZ Autres créances | 9 732.00 | | 9 732.00 | 9 732.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 420 871.00 | | 420 871.00 | 420 871.00 |
CF Disponibilités | 452 714.00 | | 452 714.00 | 452 714.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 239.00 | | 6 239.00 | 6 239.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 049 241.00 | | 1 049 241.00 | 1 049 241.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 227 997.00 | 429 972.00 | 3 798 025.00 | 4 227 997.00 |
CU Autres participations | 1 177 179.00 | | 1 177 179.00 | 1 177 179.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 534 400.00 | | | 534 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 53 440.00 | | | 53 440.00 |
DH Report à nouveau | 2 110 547.00 | | | 2 110 547.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 267 364.00 | | | 267 364.00 |
DL TOTAL (I) | 2 965 751.00 | | | 2 965 751.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 413 978.00 | | | 413 978.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 212 897.00 | | | 212 897.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 795.00 | | | 91 795.00 |
EA Autres dettes | 113 605.00 | | | 113 605.00 |
EC TOTAL (IV) | 832 274.00 | | | 832 274.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 798 025.00 | | | 3 798 025.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 542 874.00 | | | 542 874.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 978 631.00 | | 230 125.00 | 2 978 631.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 30 000.00 | 2 427 632.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 000.00 | 3 178 756.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 751 124.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 751 124.00 | | | 751 124.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 227 507.00 | | 230 125.00 | 2 227 507.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 394 842.00 | 35 130.00 | | 394 842.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 394 842.00 | 35 130.00 | | 394 842.00 |