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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 10 600.00 | 2 323.00 | 8 277.00 | 10 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 845 393.00 | 324 961.00 | 520 432.00 | 845 393.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 973.00 | 2 973.00 | | 2 973.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 276 992.00 | | 1 276 992.00 | 1 276 992.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 343 137.00 | 330 257.00 | 3 012 880.00 | 3 343 137.00 |
BT Marchandises | 3 276.00 | | 3 276.00 | 3 276.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 291 329.00 | | 291 329.00 | 291 329.00 |
BZ Autres créances | 160 462.00 | | 160 462.00 | 160 462.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 11 450.00 | | 11 450.00 | 11 450.00 |
CF Disponibilités | 521 315.00 | | 521 315.00 | 521 315.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 567.00 | | 5 567.00 | 5 567.00 |
CJ TOTAL (II) | 999 398.00 | | 999 398.00 | 999 398.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 342 535.00 | 330 257.00 | 4 012 278.00 | 4 342 535.00 |
CU Autres participations | 1 177 179.00 | | 1 177 179.00 | 1 177 179.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 534 400.00 | | | 534 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 53 440.00 | | | 53 440.00 |
DH Report à nouveau | 1 358 368.00 | | | 1 358 368.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82 409.00 | | | 82 409.00 |
DL TOTAL (I) | 2 028 617.00 | | | 2 028 617.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 019 439.00 | | | 1 019 439.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 491.00 | | | 4 491.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 461 092.00 | | | 461 092.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 817.00 | | | 19 817.00 |
EA Autres dettes | 478 821.00 | | | 478 821.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 983 661.00 | | | 1 983 661.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 012 278.00 | | | 4 012 278.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 135 688.00 | | | 1 135 688.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 171 451.00 | | 2 171 451.00 | 2 171 451.00 |
FD Production vendue biens | 40 609.00 | | 40 609.00 | 40 609.00 |
FG Production vendue services | 97 408.00 | | 97 408.00 | 97 408.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 309 468.00 | | 2 309 468.00 | 2 309 468.00 |
FQ Autres produits | | | 64.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 309 532.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 035 402.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -387.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 19 220.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 175 047.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 168.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 41 440.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 541.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 67 984.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 359 417.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -49 885.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 165 873.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 165 873.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 720.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 720.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 145 152.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 95 267.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 950.00 | | | 7 950.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 950.00 | | | 7 950.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 950.00 | | | 7 950.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 808.00 | | | 20 808.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 483 355.00 | | | 2 483 355.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 400 946.00 | | | 2 400 946.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 82 409.00 | | | 82 409.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 168 461.00 | | 174 676.00 | 3 168 461.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 600.00 | | | 10 600.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 484 171.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 343 137.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 10 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 848 366.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 839 455.00 | | 8 911.00 | 839 455.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 318 406.00 | | 165 765.00 | 2 318 406.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 262 273.00 | 67 984.00 | | 262 273.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 263.00 | 1 060.00 | | 1 263.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 261 010.00 | 66 924.00 | | 261 010.00 |