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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 10 600.00 | 1 263.00 | 9 337.00 | 10 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 836 482.00 | 258 037.00 | 578 444.00 | 836 482.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 973.00 | 2 973.00 | | 2 973.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 111 227.00 | | 1 111 227.00 | 1 111 227.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 168 461.00 | 262 273.00 | 2 906 187.00 | 3 168 461.00 |
BT Marchandises | 2 888.00 | | 2 888.00 | 2 888.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 285 599.00 | | 285 599.00 | 285 599.00 |
BZ Autres créances | 92 242.00 | | 92 242.00 | 92 242.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 71 345.00 | | 71 345.00 | 71 345.00 |
CF Disponibilités | 187 450.00 | | 187 450.00 | 187 450.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 646.00 | | 4 646.00 | 4 646.00 |
CJ TOTAL (II) | 644 171.00 | | 644 171.00 | 644 171.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 812 631.00 | 262 273.00 | 3 550 358.00 | 3 812 631.00 |
CU Autres participations | 1 177 179.00 | | 1 177 179.00 | 1 177 179.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 534 400.00 | | | 534 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 53 440.00 | | | 53 440.00 |
DH Report à nouveau | 1 159 809.00 | | | 1 159 809.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 198 558.00 | | | 198 558.00 |
DL TOTAL (I) | 1 946 208.00 | | | 1 946 208.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 086 720.00 | | | 1 086 720.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 083.00 | | | 2 083.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 435 537.00 | | | 435 537.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 740.00 | | | 62 740.00 |
EA Autres dettes | 17 070.00 | | | 17 070.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 604 150.00 | | | 1 604 150.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 550 358.00 | | | 3 550 358.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 696 814.00 | | | 696 814.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 364 849.00 | | 1 364 849.00 | 1 364 849.00 |
FD Production vendue biens | 20 235.00 | | 20 235.00 | 20 235.00 |
FG Production vendue services | 113 599.00 | | 113 599.00 | 113 599.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 498 683.00 | | 1 498 683.00 | 1 498 683.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 30 830.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 529 516.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 109 591.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 093.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 523.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 182 057.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 236.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 39 919.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 463.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 66 239.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 429 127.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 100 390.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 198 847.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 198 847.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 405.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 405.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 178 442.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 278 831.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5.00 | | | 5.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5.00 | | | 5.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5.00 | | | 5.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5.00 | | | 5.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 80 273.00 | | | 80 273.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 728 368.00 | | | 1 728 368.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 529 809.00 | | | 1 529 809.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 198 558.00 | | | 198 558.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 530 057.00 | | 638 408.00 | 2 530 057.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 600.00 | | | 10 600.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5.00 | 2 318 406.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5.00 | 3 168 461.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 10 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 839 455.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 484 695.00 | | 354 760.00 | 484 695.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 034 763.00 | | 283 648.00 | 2 034 763.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 196 034.00 | 66 239.00 | | 196 034.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 203.00 | 1 060.00 | | 203.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 195 831.00 | 65 179.00 | | 195 831.00 |