| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 10 600.00 | 3 383.00 | 7 217.00 | 10 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 846 643.00 | 386 673.00 | 459 971.00 | 846 643.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 973.00 | 2 973.00 | | 2 973.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 299 696.00 | | 1 299 696.00 | 1 299 696.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 367 091.00 | 393 029.00 | 2 974 062.00 | 3 367 091.00 |
BT Marchandises | 2 533.00 | | 2 533.00 | 2 533.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 434 447.00 | | 434 447.00 | 434 447.00 |
BZ Autres créances | 42 250.00 | | 42 250.00 | 42 250.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 368 130.00 | | 368 130.00 | 368 130.00 |
CF Disponibilités | 569 580.00 | | 569 580.00 | 569 580.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 761.00 | | 6 761.00 | 6 761.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 423 700.00 | | 1 423 700.00 | 1 423 700.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 790 791.00 | 393 029.00 | 4 397 763.00 | 4 790 791.00 |
CU Autres participations | 1 177 179.00 | | 1 177 179.00 | 1 177 179.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 534 400.00 | | | 534 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 53 440.00 | | | 53 440.00 |
DH Report à nouveau | 1 440 777.00 | | | 1 440 777.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 538 186.00 | | | 538 186.00 |
DL TOTAL (I) | 2 566 803.00 | | | 2 566 803.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 860 307.00 | | | 860 307.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 696.00 | | | 4 696.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 763 703.00 | | | 763 703.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 202 253.00 | | | 202 253.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 830 960.00 | | | 1 830 960.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 397 763.00 | | | 4 397 763.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 143 244.00 | | | 1 143 244.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 954 407.00 | | 1 954 407.00 | 1 954 407.00 |
FD Production vendue biens | 53 304.00 | | 53 304.00 | 53 304.00 |
FG Production vendue services | 129 787.00 | | 129 787.00 | 129 787.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 137 498.00 | | 2 137 498.00 | 2 137 498.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 030.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 146 534.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 305 994.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 742.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 27 255.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 166 589.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 671.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 31 300.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 695.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 62 771.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 611 023.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 535 511.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 229 887.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 229 887.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 416.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 416.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 212 471.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 747 982.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 030.00 | | | 9 030.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 209 796.00 | | | 209 796.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 376 421.00 | | | 2 376 421.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 838 235.00 | | | 1 838 235.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 538 186.00 | | | 538 186.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 343 137.00 | | 223 954.00 | 3 343 137.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 600.00 | | | 10 600.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 200 000.00 | 2 506 875.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 200 000.00 | 3 367 091.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 10 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 849 616.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 848 366.00 | | 1 250.00 | 848 366.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 484 171.00 | | 222 704.00 | 2 484 171.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 330 257.00 | 62 771.00 | | 330 257.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 323.00 | 1 060.00 | | 2 323.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 327 934.00 | 61 711.00 | | 327 934.00 |