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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 542.00 | 542.00 | | 542.00 |
AP Constructions | 758 734.00 | 127 479.00 | 631 255.00 | 758 734.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 117 442.00 | 727 010.00 | 390 432.00 | 1 117 442.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 781 687.00 | 223 465.00 | 558 222.00 | 781 687.00 |
BD Autres titres immobilisés | 695.00 | | 695.00 | 695.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 160.00 | | 3 160.00 | 3 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 662 260.00 | 1 078 496.00 | 1 583 764.00 | 2 662 260.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 108 213.00 | | 108 213.00 | 108 213.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 24 903.00 | | 24 903.00 | 24 903.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 110 447.00 | 15 215.00 | 95 231.00 | 110 447.00 |
BZ Autres créances | 16 201.00 | | 16 201.00 | 16 201.00 |
CF Disponibilités | 394.00 | | 394.00 | 394.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 685.00 | | 1 685.00 | 1 685.00 |
CJ TOTAL (II) | 261 842.00 | 15 215.00 | 246 627.00 | 261 842.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 924 103.00 | 1 093 712.00 | 1 830 391.00 | 2 924 103.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 160.00 | | | 3 160.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 112.00 | 8 112.00 | | 8 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 811.00 | 811.00 | | 811.00 |
DG Autres réserves | 50 715.00 | 95 782.00 | | 50 715.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 630.00 | -45 067.00 | | 1 630.00 |
DL TOTAL (I) | 61 267.00 | 59 638.00 | | 61 267.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 465 776.00 | 1 637 113.00 | | 1 465 776.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 165 893.00 | 264 423.00 | | 165 893.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 90 004.00 | 109 706.00 | | 90 004.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 651.00 | 45 974.00 | | 34 651.00 |
EA Autres dettes | 12 800.00 | 21 517.00 | | 12 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 769 124.00 | 2 078 733.00 | | 1 769 124.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 830 391.00 | 2 138 370.00 | | 1 830 391.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 541 939.00 | 729 822.00 | | 541 939.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 15 948.00 | 9 163.00 | | 15 948.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 662 260.00 | | 1.00 | 2 662 260.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1.00 | 3 855.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1.00 | 2 662 260.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 542.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 657 864.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 542.00 | | | 542.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 657 864.00 | | | 2 657 864.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 855.00 | | 1.00 | 3 855.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 882 824.00 | 195 673.00 | | 882 824.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 542.00 | | | 542.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 882 282.00 | 195 673.00 | | 882 282.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 15 215.00 | | | 15 215.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 215.00 | | | 15 215.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 215.00 | | | 15 215.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 165 893.00 | 165 893.00 | | 165 893.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 90 004.00 | 90 004.00 | | 90 004.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 497.00 | 10 497.00 | | 10 497.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 569.00 | 21 569.00 | | 21 569.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 800.00 | 12 800.00 | | 12 800.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 160.00 | 3 160.00 | | 3 160.00 |
UX Autres créances clients | 93 710.00 | | | 93 710.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 737.00 | | | 16 737.00 |
VB T. V. A. | 5 931.00 | | | 5 931.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18 335.00 | 18 335.00 | | 18 335.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 613 334.00 | 220 307.00 | 823 434.00 | 1 613 334.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 276 097.00 | | | 276 097.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 919.00 | | | 7 919.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 373.00 | 1 373.00 | | 1 373.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 351.00 | | | 2 351.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 685.00 | | | 1 685.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 131 492.00 | 131 492.00 | | 131 492.00 |
VW T.V.A. | 1 212.00 | 1 212.00 | | 1 212.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 935 016.00 | 541 989.00 | 823 434.00 | 1 935 016.00 |