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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 390.00 | 390.00 | | 390.00 |
AP Constructions | 758 734.00 | 293 075.00 | 465 659.00 | 758 734.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 039 950.00 | 860 997.00 | 178 953.00 | 1 039 950.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 774 185.00 | 532 936.00 | 241 249.00 | 774 185.00 |
BD Autres titres immobilisés | 680.00 | | 680.00 | 680.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 236.00 | | 7 236.00 | 7 236.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 581 175.00 | 1 687 398.00 | 893 777.00 | 2 581 175.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 222 376.00 | | 222 376.00 | 222 376.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 35 202.00 | | 35 202.00 | 35 202.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 380.00 | | 7 380.00 | 7 380.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 128 222.00 | 15 884.00 | 112 338.00 | 128 222.00 |
BZ Autres créances | 98 883.00 | | 98 883.00 | 98 883.00 |
CF Disponibilités | 399 966.00 | | 399 966.00 | 399 966.00 |
CH Charges constatées d’avance | 150 719.00 | | 150 719.00 | 150 719.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 042 748.00 | 15 884.00 | 1 026 864.00 | 1 042 748.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 623 923.00 | 1 703 282.00 | 1 920 641.00 | 3 623 923.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 236.00 | | | 7 236.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 112.00 | 8 112.00 | | 8 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 811.00 | 811.00 | | 811.00 |
DG Autres réserves | 52 344.00 | 52 344.00 | | 52 344.00 |
DH Report à nouveau | -110 724.00 | -161 915.00 | | -110 724.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 341 442.00 | 51 191.00 | | 341 442.00 |
DL TOTAL (I) | 291 985.00 | -49 457.00 | | 291 985.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 299 362.00 | 1 461 928.00 | | 1 299 362.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 110 595.00 | 124 419.00 | | 110 595.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 102 901.00 | 113 369.00 | | 102 901.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 444.00 | 21 776.00 | | 57 444.00 |
EA Autres dettes | 58 354.00 | 56 150.00 | | 58 354.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 628 656.00 | 1 777 642.00 | | 1 628 656.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 920 641.00 | 1 728 185.00 | | 1 920 641.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 394 874.00 | 333 628.00 | | 394 874.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 80 825.00 | 91 075.00 | | 80 825.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 651 002.00 | | 27 561.00 | 2 651 002.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 916.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 97 388.00 | 2 581 175.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 152.00 | 390.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 97 236.00 | 2 572 869.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 542.00 | | | 542.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 642 544.00 | | 27 561.00 | 2 642 544.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 916.00 | | | 7 916.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 606 912.00 | 172 768.00 | 92 282.00 | 1 606 912.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 542.00 | | 152.00 | 542.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 606 370.00 | 172 768.00 | 92 130.00 | 1 606 370.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 15 884.00 | | | 15 884.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 884.00 | | | 15 884.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 884.00 | | | 15 884.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 110 595.00 | 13 824.00 | 55 296.00 | 110 595.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 102 901.00 | 102 901.00 | | 102 901.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 499.00 | 9 499.00 | | 9 499.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 443.00 | 19 443.00 | | 19 443.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 25 828.00 | 25 828.00 | | 25 828.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 58 354.00 | 58 354.00 | | 58 354.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 236.00 | 7 236.00 | | 7 236.00 |
UX Autres créances clients | 110 727.00 | 110 727.00 | | 110 727.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 495.00 | 17 495.00 | | 17 495.00 |
VB T. V. A. | 11 359.00 | 11 359.00 | | 11 359.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 80 825.00 | 10 034.00 | 40 136.00 | 80 825.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 218 537.00 | 152 317.00 | 609 268.00 | 1 218 537.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 166 141.00 | | | 166 141.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 674.00 | 2 674.00 | | 2 674.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 87 524.00 | 87 524.00 | | 87 524.00 |
VS Charges constatées d’avance | 150 719.00 | 150 719.00 | | 150 719.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 385 060.00 | 385 060.00 | | 385 060.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 628 656.00 | 394 874.00 | 704 700.00 | 1 628 656.00 |