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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 542.00 | 542.00 | | 542.00 |
AP Constructions | 758 734.00 | 168 878.00 | 589 856.00 | 758 734.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 117 442.00 | 790 070.00 | 327 372.00 | 1 117 442.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 781 687.00 | 303 446.00 | 478 241.00 | 781 687.00 |
BD Autres titres immobilisés | 680.00 | | 680.00 | 680.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 160.00 | | 3 160.00 | 3 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 662 245.00 | 1 262 936.00 | 1 399 309.00 | 2 662 245.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 104 491.00 | | 104 491.00 | 104 491.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 8 817.00 | | 8 817.00 | 8 817.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 608.00 | | 10 608.00 | 10 608.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 120 203.00 | 15 215.00 | 104 988.00 | 120 203.00 |
BZ Autres créances | 15 793.00 | | 15 793.00 | 15 793.00 |
CF Disponibilités | 102 842.00 | | 102 842.00 | 102 842.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 589.00 | | 3 589.00 | 3 589.00 |
CJ TOTAL (II) | 366 342.00 | 15 215.00 | 351 126.00 | 366 342.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 028 587.00 | 1 278 151.00 | 1 750 436.00 | 3 028 587.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 160.00 | | | 3 160.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 112.00 | 8 112.00 | | 8 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 811.00 | 811.00 | | 811.00 |
DG Autres réserves | 52 344.00 | 50 715.00 | | 52 344.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -125 046.00 | 1 630.00 | | -125 046.00 |
DL TOTAL (I) | -63 779.00 | 61 267.00 | | -63 779.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 431 863.00 | 1 465 776.00 | | 1 431 863.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 138 244.00 | 165 893.00 | | 138 244.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 691.00 | 90 004.00 | | 39 691.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 091.00 | 34 651.00 | | 39 091.00 |
EA Autres dettes | 165 326.00 | 12 800.00 | | 165 326.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 814 215.00 | 1 769 124.00 | | 1 814 215.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 750 436.00 | 1 830 391.00 | | 1 750 436.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 814 215.00 | 541 939.00 | | 1 814 215.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 101 339.00 | 15 948.00 | | 101 339.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 662 260.00 | | | 2 662 260.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15.00 | 3 840.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15.00 | 2 662 245.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 542.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 657 864.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 542.00 | | | 542.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 657 864.00 | | | 2 657 864.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 855.00 | | | 3 855.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 078 496.00 | 184 440.00 | | 1 078 496.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 542.00 | | | 542.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 077 955.00 | 184 440.00 | | 1 077 955.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 15 215.00 | | | 15 215.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 215.00 | | | 15 215.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 215.00 | | | 15 215.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 138 244.00 | 138 244.00 | | 138 244.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 691.00 | 39 691.00 | | 39 691.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 056.00 | 9 056.00 | | 9 056.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 713.00 | 19 713.00 | | 19 713.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 165 326.00 | 165 326.00 | | 165 326.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 160.00 | 3 160.00 | | 3 160.00 |
UX Autres créances clients | 103 466.00 | | | 103 466.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 737.00 | | | 16 737.00 |
VB T. V. A. | 2 754.00 | | | 2 754.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 101 339.00 | 101 339.00 | | 101 339.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 330 524.00 | 1 330 524.00 | | 1 330 524.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 144 566.00 | | | 144 566.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 127.00 | | | 7 127.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 773.00 | 5 773.00 | | 5 773.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 912.00 | | | 5 912.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 589.00 | | | 3 589.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 142 745.00 | 142 745.00 | | 142 745.00 |
VW T.V.A. | 4 549.00 | 4 549.00 | | 4 549.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 814 215.00 | 1 814 215.00 | | 1 814 215.00 |