| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | | | 426 996.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 332 603.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 204 658.00 | |
BD Autres titres immobilisés | | | 680.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 7 236.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 972 174.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 260 216.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | | | 19 959.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | 14 856.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 92 697.00 | |
BZ Autres créances | | | 103 586.00 | |
CF Disponibilités | | | 228 394.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 144 586.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 864 296.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 1 836 471.00 | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 112.00 | 8 112.00 | | 8 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 811.00 | 811.00 | | 811.00 |
DG Autres réserves | 52 344.00 | 52 344.00 | | 52 344.00 |
DH Report à nouveau | 230 717.00 | -110 724.00 | | 230 717.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 116 620.00 | 341 441.00 | | 116 620.00 |
DL TOTAL (I) | 408 605.00 | 291 984.00 | | 408 605.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 136 796.00 | 1 299 362.00 | | 1 136 796.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 96 770.00 | 110 594.00 | | 96 770.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 101 584.00 | 102 900.00 | | 101 584.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 139.00 | 57 443.00 | | 31 139.00 |
EA Autres dettes | 61 574.00 | 58 354.00 | | 61 574.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 427 865.00 | 1 628 655.00 | | 1 427 865.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 836 471.00 | 1 920 640.00 | | 1 836 471.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 581 175.00 | | 244 815.00 | 2 581 175.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 916.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 116 790.00 | 2 709 201.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 390.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 116 790.00 | 2 700 895.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 390.00 | | | 390.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 572 869.00 | | 244 815.00 | 2 572 869.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 916.00 | | | 7 916.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 687 398.00 | 160 383.00 | 110 755.00 | 1 687 398.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 390.00 | | | 390.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 687 008.00 | 160 383.00 | 110 755.00 | 1 687 008.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 233 568.00 | 176 376.00 | 881 879.00 | 1 233 568.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 101 585.00 | 101 585.00 | | 101 585.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 92 714.00 | 67 349.00 | 21 137.00 | 92 714.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 236.00 | | 7 236.00 | 7 236.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 212 168.00 | 212 168.00 | | 212 168.00 |
VS Charges constatées d’avance | 144 587.00 | 33 815.00 | 110 772.00 | 144 587.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 363 990.00 | 245 982.00 | 118 008.00 | 363 990.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 427 866.00 | 345 309.00 | 903 016.00 | 1 427 866.00 |