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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 542.00 | 542.00 | | 542.00 |
AP Constructions | 758 734.00 | 210 277.00 | 548 457.00 | 758 734.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 117 442.00 | 849 876.00 | 267 566.00 | 1 117 442.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 786 187.00 | 383 621.00 | 402 566.00 | 786 187.00 |
BD Autres titres immobilisés | 680.00 | | 680.00 | 680.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 661.00 | | 8 661.00 | 8 661.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 672 246.00 | 1 444 316.00 | 1 227 930.00 | 2 672 246.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 149 563.00 | | 149 563.00 | 149 563.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 23 255.00 | | 23 255.00 | 23 255.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 996.00 | | 8 996.00 | 8 996.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 126 450.00 | 15 215.00 | 111 235.00 | 126 450.00 |
BZ Autres créances | 84 341.00 | | 84 341.00 | 84 341.00 |
CF Disponibilités | 80 966.00 | | 80 966.00 | 80 966.00 |
CH Charges constatées d’avance | 189 294.00 | | 189 294.00 | 189 294.00 |
CJ TOTAL (II) | 662 864.00 | 15 215.00 | 647 649.00 | 662 864.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 335 111.00 | 1 459 531.00 | 1 875 579.00 | 3 335 111.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 661.00 | | | 8 661.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 112.00 | 8 112.00 | | 8 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 811.00 | 811.00 | | 811.00 |
DG Autres réserves | 52 344.00 | 52 344.00 | | 52 344.00 |
DH Report à nouveau | -125 046.00 | | | -125 046.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -36 868.00 | -125 046.00 | | -36 868.00 |
DL TOTAL (I) | -100 648.00 | -63 779.00 | | -100 648.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 624 501.00 | 1 431 863.00 | | 1 624 501.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 138 244.00 | 138 244.00 | | 138 244.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 130 250.00 | 39 691.00 | | 130 250.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 366.00 | 39 091.00 | | 25 366.00 |
EA Autres dettes | 57 866.00 | 165 326.00 | | 57 866.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 976 227.00 | 1 814 215.00 | | 1 976 227.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 875 579.00 | 1 750 436.00 | | 1 875 579.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 976 227.00 | 1 814 215.00 | | 1 976 227.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 101 331.00 | 101 339.00 | | 101 331.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 662 245.00 | | 10 001.00 | 2 662 245.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 341.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 672 246.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 542.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 662 364.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 542.00 | | | 542.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 657 864.00 | | 4 500.00 | 2 657 864.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 840.00 | | 5 501.00 | 3 840.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 262 936.00 | 181 380.00 | | 1 262 936.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 542.00 | | | 542.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 262 394.00 | 181 380.00 | | 1 262 394.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 15 215.00 | | | 15 215.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 215.00 | | | 15 215.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 215.00 | | | 15 215.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 138 244.00 | 138 244.00 | | 138 244.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 130 250.00 | 130 250.00 | | 130 250.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 501.00 | 8 501.00 | | 8 501.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 231.00 | 10 231.00 | | 10 231.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 57 866.00 | 57 866.00 | | 57 866.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 661.00 | 8 661.00 | | 8 661.00 |
UX Autres créances clients | 109 713.00 | 109 713.00 | | 109 713.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 737.00 | 16 737.00 | | 16 737.00 |
VB T. V. A. | 9 142.00 | 9 142.00 | | 9 142.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 101 331.00 | 101 331.00 | | 101 331.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 523 171.00 | 1 523 171.00 | | 1 523 171.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 192 647.00 | | | 192 647.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 481.00 | 6 481.00 | | 6 481.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 222.00 | 1 222.00 | | 1 222.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 68 718.00 | 68 718.00 | | 68 718.00 |
VS Charges constatées d’avance | 189 294.00 | 189 294.00 | | 189 294.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 408 745.00 | 408 745.00 | | 408 745.00 |
VW T.V.A. | 5 412.00 | 5 412.00 | | 5 412.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 976 227.00 | 1 976 227.00 | | 1 976 227.00 |