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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 071.00 | 5 351.00 | 1 720.00 | 7 071.00 |
AN Terrains | 386 832.00 | | 386 832.00 | 386 832.00 |
AP Constructions | 3 446 615.00 | 1 727 212.00 | 1 719 403.00 | 3 446 615.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 68 238.00 | 62 653.00 | 5 585.00 | 68 238.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 257 463.00 | 200 217.00 | 57 246.00 | 257 463.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 388.00 | | 2 388.00 | 2 388.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 168 607.00 | 1 995 433.00 | 2 173 174.00 | 4 168 607.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 207.00 | | 207.00 | 207.00 |
BT Marchandises | 1 602.00 | | 1 602.00 | 1 602.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 219.00 | | 219.00 | 219.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 862.00 | | 24 862.00 | 24 862.00 |
BZ Autres créances | 40 170.00 | | 40 170.00 | 40 170.00 |
CF Disponibilités | 1 706.00 | | 1 706.00 | 1 706.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 899.00 | | 16 899.00 | 16 899.00 |
CJ TOTAL (II) | 85 665.00 | | 85 665.00 | 85 665.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 254 271.00 | 1 995 433.00 | 2 258 839.00 | 4 254 271.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DH Report à nouveau | -653 113.00 | -613 546.00 | | -653 113.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -73 511.00 | -39 567.00 | | -73 511.00 |
DL TOTAL (I) | -226 624.00 | -153 113.00 | | -226 624.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 212.00 | 226.00 | | 212.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 393 591.00 | 2 395 356.00 | | 2 393 591.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 144.00 | 48 255.00 | | 47 144.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 514.00 | 49 441.00 | | 44 514.00 |
EA Autres dettes | 3.00 | | | 3.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 485 463.00 | 2 493 278.00 | | 2 485 463.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 258 839.00 | 2 340 165.00 | | 2 258 839.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 807.00 | | 6 807.00 | 6 807.00 |
FG Production vendue services | 442 541.00 | | 442 541.00 | 442 541.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 449 348.00 | | 449 348.00 | 449 348.00 |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 449 357.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 723.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -266.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 15 693.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 37.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 133 455.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 44 993.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 188 627.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 721.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 90 123.00 | |
GE Autres charges | | | 508.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 519 614.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -70 257.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 160.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 160.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 160.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -74 417.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 906.00 | | | 906.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 906.00 | | | 906.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 185.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 185.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 906.00 | -185.00 | | 906.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 450 263.00 | 485 293.00 | | 450 263.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 523 774.00 | 524 860.00 | | 523 774.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -73 511.00 | -39 567.00 | | -73 511.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 163 937.00 | | 7 050.00 | 4 163 937.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 388.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 380.00 | 4 168 607.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 071.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 380.00 | 4 159 147.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 971.00 | | 2 100.00 | 4 971.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 156 578.00 | | 4 950.00 | 4 156 578.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 388.00 | | | 2 388.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 907 690.00 | 90 123.00 | 2 380.00 | 1 907 690.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 806.00 | 545.00 | | 4 806.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 902 883.00 | 89 579.00 | 2 380.00 | 1 902 883.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 144.00 | 47 144.00 | | 47 144.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 448.00 | 22 448.00 | | 22 448.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 527.00 | 14 527.00 | | 14 527.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 212.00 | 212.00 | | 212.00 |
VI Groupe et associés | 2 393 591.00 | 2 393 591.00 | | 2 393 591.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 031.00 | 3 031.00 | | 3 031.00 |
VW T.V.A. | 4 509.00 | 4 509.00 | | 4 509.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 485 463.00 | 2 485 463.00 | | 2 485 463.00 |