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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AN Terrains | | | 386 831.00 | |
AP Constructions | | | 1 496 800.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 5 842.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 26 085.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | | | 1 915 560.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | 736.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 1 753.00 | |
BZ Autres créances | | | 18 728.00 | |
CF Disponibilités | | | 83 756.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 3 510.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 108 484.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 2 024 045.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DH Report à nouveau | -963 948.00 | -847 172.00 | | -963 948.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -91 352.00 | -116 776.00 | | -91 352.00 |
DL TOTAL (I) | -555 300.00 | -463 948.00 | | -555 300.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 135.00 | 110.00 | | 135.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 515 354.00 | 2 516 420.00 | | 2 515 354.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 896.00 | 21 159.00 | | 23 896.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 956.00 | 35 228.00 | | 39 956.00 |
EA Autres dettes | 2.00 | 3.00 | | 2.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 579 345.00 | 2 572 920.00 | | 2 579 345.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 024 045.00 | 2 108 972.00 | | 2 024 045.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | | | 253 108.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 253 108.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 40.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 253 161.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 171.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 47.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 77 179.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 41 341.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 106 993.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 026.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 85 498.00 | |
GE Autres charges | | | 390.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 341 648.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -88 486.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 477.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 477.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -477.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -88 964.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 388.00 | | | 2 388.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 388.00 | | | 2 388.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 388.00 | | | -2 388.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 253 161.00 | 283 142.00 | | 253 161.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 344 514.00 | 399 919.00 | | 344 514.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -91 352.00 | -116 776.00 | | -91 352.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 138 220.00 | | 865.00 | 4 138 220.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 189.00 | 4 134 896.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 189.00 | 4 132 796.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 136 120.00 | | 865.00 | 4 136 120.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 138 027.00 | 85 498.00 | 4 189.00 | 2 138 027.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 780.00 | 320.00 | | 1 780.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 136 247.00 | 85 178.00 | 4 189.00 | 2 136 247.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 897.00 | 23 897.00 | | 23 897.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 285.00 | 17 285.00 | | 17 285.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 687.00 | 13 687.00 | | 13 687.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
UX Autres créances clients | 1 753.00 | 1 753.00 | | 1 753.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 214.00 | 214.00 | | 214.00 |
VB T. V. A. | 3 190.00 | 3 190.00 | | 3 190.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 136.00 | 136.00 | | 136.00 |
VI Groupe et associés | 2 515 354.00 | 2 515 354.00 | | 2 515 354.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 877.00 | 4 877.00 | | 4 877.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 324.00 | 15 324.00 | | 15 324.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 511.00 | 3 511.00 | | 3 511.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 992.00 | 23 992.00 | | 23 992.00 |
VW T.V.A. | 4 107.00 | 4 107.00 | | 4 107.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 579 346.00 | 2 579 346.00 | | 2 579 346.00 |